我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2017.72 |
-713.54 |
-1424.33 |
-506.83 |
-660.48 |
| 本期利润(万元) |
7671.54 |
3227.22 |
2712.38 |
-656.73 |
-1235.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2263.07 |
0.00 |
-5669.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70048.14 |
64103.95 |
64680.35 |
63202.75 |
66394.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.96 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4601.27 |
4469.97 |
4807.58 |
4774.01 |
9506.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
53293.71 |
60886.52 |
60032.59 |
60400.82 |
61410.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
53293.71 |
58878.94 |
59019.47 |
59398.99 |
61410.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2007.58 |
1013.12 |
1001.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.83 |
66.63 |
89.24 |
94.10 |
101.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
11.10 |
14.87 |
15.68 |
16.90 |
| 资产总计(万元) |
67517.96 |
66692.08 |
72814.18 |
73188.46 |
85552.40 |
| 负债合计(万元) |
224.41 |
302.85 |
414.82 |
190.43 |
1268.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
67293.56 |
66389.23 |
72399.37 |
72998.03 |
84283.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2463.52 |
-6037.40 |
-3414.75 |
-5717.31 |
2612.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.95 |
160.88 |
92.50 |
121.16 |
31.10 |
| 投资收益(万元) |
-329.30 |
467.06 |
985.75 |
-5122.05 |
-5488.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4143.17 |
-152.29 |
1778.89 |
-18635.03 |
-10574.83 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.55 |
0.24 |
2.70 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
3870.45 |
476.20 |
2857.38 |
-23633.21 |
-16029.97 |
| 管理人报酬(万元) |
399.48 |
977.79 |
555.21 |
1206.18 |
614.81 |
| 托管费(万元) |
66.58 |
162.97 |
92.54 |
201.03 |
102.47 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
20.38 |
9.98 |
20.25 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
486.72 |
1182.29 |
668.71 |
1452.04 |
740.81 |
| 利润总额(万元) |
3383.73 |
-706.08 |
2188.67 |
-25085.26 |
-16770.78 |
| 净利润(万元) |
3383.73 |
-706.08 |
2188.67 |
-25085.26 |
-16770.78 |
