资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26438.55 89.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2929.45 9.97%
其他资产 21.41 0.07%
资产总值:29389.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 21.39 2779.84 9.68%
中际旭创 300308 3.38 2732.53 9.51%
新易盛 300502 6.89 2679.43 9.33%
中芯国际 00981 31.50 1639.99 5.71%
源杰科技 688498 0.92 1478.96 5.15%
沪电股份 002463 10.55 1223.06 4.26%
华虹宏力 01347 13.40 1212.40 4.22%
中微公司 688012 3.50 1115.59 3.88%
寒武纪 688256 1.01 1023.94 3.56%
芯源微 688037 2.98 976.38 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 77.97%
信息技术 0.30 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 21.52 1853.52 5.34%
长江电力 600900 62.21 1646.70 4.75%
宁德时代 300750 3.84 1510.30 4.35%
腾讯控股 00700 3.27 1220.70 3.52%
中国移动 00941 18.40 1216.98 3.51%
海康威视 002415 34.31 1173.40 3.38%
国电电力 600795 193.85 905.28 2.61%
卓胜微 300782 7.84 858.80 2.48%
中国电信 601728 162.45 843.12 2.43%
恒瑞医药 600276 15.23 792.57 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 21.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 11.85%
电信业务 0.33 9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.79%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.60%
金融业 0.08 2.25%
科学研究和技术服务业 0.08 2.23%
公用事业 0.05 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.42%
采矿业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%