我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.90 |
-997.33 |
-1812.92 |
-4114.50 |
-1187.68 |
| 本期利润(万元) |
2477.95 |
247.50 |
-1620.95 |
-1795.87 |
-2667.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7576.51 |
0.00 |
8114.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33008.80 |
30571.44 |
28840.19 |
31389.66 |
32705.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.37 |
1.28 |
1.35 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22687.82 |
12264.41 |
19344.74 |
16743.63 |
17021.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
38280.12 |
48267.03 |
56868.40 |
61903.82 |
83555.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
38233.05 |
48183.70 |
56779.60 |
61698.82 |
83409.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
47.07 |
83.32 |
88.81 |
205.01 |
145.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.45 |
66.66 |
93.83 |
102.93 |
118.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.07 |
11.11 |
15.64 |
17.15 |
19.69 |
| 资产总计(万元) |
63207.35 |
67185.04 |
77059.57 |
80404.25 |
102248.66 |
| 负债合计(万元) |
544.54 |
1421.91 |
551.57 |
311.48 |
2686.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
62662.81 |
65763.13 |
76508.00 |
80092.76 |
99561.69 |
| 未分配利润(万元) |
16268.98 |
16524.65 |
24712.03 |
23549.91 |
39602.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.49 |
126.95 |
39.14 |
84.23 |
39.86 |
| 投资收益(万元) |
-1741.38 |
-7649.71 |
-2856.56 |
-21221.73 |
-17245.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2564.64 |
4963.72 |
6917.93 |
-12518.53 |
-3274.59 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
8.32 |
6.24 |
24.18 |
17.97 |
| 收入合计(万元) |
895.13 |
-2550.72 |
4106.75 |
-33631.85 |
-20462.08 |
| 管理人报酬(万元) |
356.69 |
1011.21 |
582.43 |
1452.21 |
768.48 |
| 托管费(万元) |
59.45 |
168.54 |
97.07 |
242.03 |
128.08 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
20.88 |
11.19 |
22.55 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
504.22 |
1396.71 |
793.90 |
1972.24 |
1045.81 |
| 利润总额(万元) |
390.90 |
-3947.44 |
3312.84 |
-35604.09 |
-21507.89 |
| 净利润(万元) |
390.90 |
-3947.44 |
3312.84 |
-35604.09 |
-21507.89 |
