资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21427.00 61.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13552.35 38.67%
其他资产 65.94 0.19%
资产总值:35045.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 21.52 1853.52 5.34%
长江电力 600900 62.21 1646.70 4.75%
宁德时代 300750 3.84 1510.30 4.35%
腾讯控股 00700 3.27 1220.70 3.52%
中国移动 00941 18.40 1216.98 3.51%
海康威视 002415 34.31 1173.40 3.38%
国电电力 600795 193.85 905.28 2.61%
卓胜微 300782 7.84 858.80 2.48%
中国电信 601728 162.45 843.12 2.43%
恒瑞医药 600276 15.23 792.57 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 21.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 11.85%
电信业务 0.33 9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.79%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.60%
金融业 0.08 2.25%
科学研究和技术服务业 0.08 2.23%
公用事业 0.05 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.42%
采矿业 0.02 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.92 1675.20 4.10%
宁德时代 300750 3.84 1543.69 3.78%
三一重工 600031 71.87 1381.34 3.38%
中芯国际 688981 13.18 1239.31 3.03%
中国移动 00941 16.50 1153.11 2.82%
长江电力 600900 37.52 1014.54 2.48%
卓胜微 300782 12.53 998.79 2.45%
中国平安 601318 16.73 949.93 2.33%
中国电信 601728 162.45 921.09 2.26%
凤凰传媒 601928 93.75 916.88 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 24.89%
电信业务 0.38 9.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 6.62%
文化、体育和娱乐业 0.22 5.48%
金融业 0.17 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.69%
科学研究和技术服务业 0.09 2.18%
公用事业 0.07 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.29%
非日常生活消费品 0.04 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%