我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2013.99 |
-4796.66 |
-1373.24 |
-1960.19 |
-1994.41 |
| 本期利润(万元) |
-1831.34 |
-2151.57 |
-3026.64 |
1721.89 |
1301.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8410.35 |
0.00 |
12762.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31239.77 |
34373.47 |
36458.12 |
40603.06 |
42271.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.32 |
1.36 |
1.47 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.39 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12264.41 |
19344.74 |
16743.63 |
17021.71 |
13530.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
48267.03 |
56868.40 |
61903.82 |
83555.47 |
121521.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
48183.70 |
56779.60 |
61698.82 |
83409.76 |
121362.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
83.32 |
88.81 |
205.01 |
145.71 |
159.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.66 |
93.83 |
102.93 |
118.15 |
169.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
15.64 |
17.15 |
19.69 |
28.23 |
| 资产总计(万元) |
67185.04 |
77059.57 |
80404.25 |
102248.66 |
135999.86 |
| 负债合计(万元) |
1421.91 |
551.57 |
311.48 |
2686.96 |
3935.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
65763.13 |
76508.00 |
80092.76 |
99561.69 |
132064.03 |
| 未分配利润(万元) |
16524.65 |
24712.03 |
23549.91 |
39602.93 |
64430.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126.95 |
39.14 |
84.23 |
39.86 |
78.97 |
| 投资收益(万元) |
-7649.71 |
-2856.56 |
-21221.73 |
-17245.32 |
23402.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4963.72 |
6917.93 |
-12518.53 |
-3274.59 |
-7358.30 |
| 其它收入(万元) |
8.32 |
6.24 |
24.18 |
17.97 |
290.68 |
| 收入合计(万元) |
-2550.72 |
4106.75 |
-33631.85 |
-20462.08 |
16414.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.21 |
582.43 |
1452.21 |
768.48 |
1744.86 |
| 托管费(万元) |
168.54 |
97.07 |
242.03 |
128.08 |
290.81 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
11.19 |
22.55 |
11.24 |
22.64 |
| 费用合计(万元) |
1396.71 |
793.90 |
1972.24 |
1045.81 |
3435.77 |
| 利润总额(万元) |
-3947.44 |
3312.84 |
-35604.09 |
-21507.89 |
12978.57 |
| 净利润(万元) |
-3947.44 |
3312.84 |
-35604.09 |
-21507.89 |
12978.57 |
