财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.69 |
205.58 |
4535.15 |
2305.95 |
1643.06 |
| 本期利润(万元) |
-202.54 |
-662.75 |
3503.94 |
3110.53 |
1126.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
0.17 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.02 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6520.46 |
0.00 |
9698.52 |
0.00 |
12532.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16494.41 |
19225.91 |
23996.86 |
30909.31 |
35691.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.62 |
1.68 |
1.73 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.47 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
4.93 |
| 累计净值增长率(%) |
65.37 |
0.00 |
67.83 |
0.00 |
57.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12996.73 |
16232.37 |
20124.18 |
20478.34 |
22687.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
21427.00 |
32407.52 |
45932.53 |
42319.08 |
38280.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
21427.00 |
32407.52 |
45932.53 |
42319.08 |
38233.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.88 |
52.07 |
66.95 |
64.39 |
60.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
8.68 |
11.16 |
10.73 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
35045.29 |
49945.20 |
68796.91 |
64299.26 |
63207.35 |
| 负债合计(万元) |
354.93 |
492.99 |
1072.50 |
1261.83 |
544.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
34690.36 |
49452.21 |
67724.41 |
63037.43 |
62662.81 |
| 未分配利润(万元) |
14048.38 |
20411.37 |
25167.86 |
21445.46 |
16268.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.37 |
84.88 |
43.57 |
116.38 |
70.49 |
| 投资收益(万元) |
1136.53 |
10081.25 |
3932.76 |
5904.11 |
-1741.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1204.85 |
-1774.62 |
-657.16 |
2769.27 |
2564.64 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
16.60 |
9.71 |
13.52 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-35.47 |
8408.11 |
3328.88 |
8803.29 |
895.13 |
| 管理人报酬(万元) |
249.96 |
760.25 |
401.96 |
735.82 |
356.69 |
| 托管费(万元) |
41.66 |
126.71 |
66.99 |
122.64 |
59.45 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
23.52 |
11.62 |
22.34 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
352.61 |
1075.44 |
569.63 |
1037.74 |
504.22 |
| 利润总额(万元) |
-388.08 |
7332.67 |
2759.25 |
7765.55 |
390.90 |
| 净利润(万元) |
-388.08 |
7332.67 |
2759.25 |
7765.55 |
390.90 |
