资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4233.44 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 371.60 8.06%
其他资产 4.23 0.09%
资产总值:4609.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.36 100.08 2.00%
宁德时代 300750 0.24 96.41 1.92%
苑东生物 688513 1.47 94.65 1.89%
燕京啤酒 000729 7.18 94.06 1.88%
药明康德 603259 0.96 94.18 1.88%
美的集团 000333 1.22 93.15 1.86%
万华化学 600309 1.16 92.16 1.84%
渝农商行 601077 12.95 91.30 1.82%
西麦食品 002956 3.47 91.05 1.82%
宁波银行 002142 3.00 91.35 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.55%
金融业 0.04 7.11%
采矿业 0.02 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.88%
房地产业 0.01 1.78%
农、林、牧、渔业 0.01 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 1.09 126.08 2.15%
金风科技 002202 5.52 112.61 1.92%
中国中免 601888 1.13 106.85 1.82%
紫金矿业 601899 3.05 105.13 1.80%
合合信息 688615 0.46 104.69 1.79%
苑东生物 688513 1.68 103.40 1.77%
深信服 300454 0.90 103.64 1.77%
恒立液压 601100 0.94 103.32 1.76%
桐昆股份 601233 6.00 103.26 1.76%
思源电气 002028 0.66 102.03 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 59.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.84%
采矿业 0.03 5.15%
金融业 0.03 4.98%
租赁和商务服务业 0.01 1.82%
房地产业 0.01 1.69%
科学研究和技术服务业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.62%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 0.79 103.16 1.61%
重银转债 0.78 91.66 1.43%
广大转债 0.84 85.54 1.34%
苏行转债 0.53 69.47 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.83 5.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%