我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-259.74 |
-309.66 |
-517.63 |
-582.85 |
-305.27 |
| 本期利润(万元) |
214.81 |
-266.75 |
-159.48 |
-770.06 |
-443.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-875.04 |
0.00 |
-642.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7016.63 |
7135.19 |
7335.93 |
7658.70 |
8198.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
448.57 |
527.47 |
576.72 |
1620.49 |
2453.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4540.83 |
5538.42 |
6598.69 |
8056.02 |
9602.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
4454.26 |
5538.42 |
6583.80 |
8012.07 |
9505.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
86.56 |
0.00 |
14.90 |
43.95 |
96.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
7.81 |
11.04 |
12.61 |
14.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.30 |
2.21 |
2.52 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
7198.66 |
7712.68 |
9017.24 |
9789.91 |
12105.05 |
| 负债合计(万元) |
63.47 |
53.97 |
93.63 |
45.33 |
240.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7135.19 |
7658.70 |
8923.61 |
9744.58 |
11864.32 |
| 未分配利润(万元) |
-875.04 |
-642.46 |
36.60 |
128.14 |
1257.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.09 |
37.44 |
18.27 |
8.38 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-269.78 |
-462.99 |
32.04 |
-914.93 |
-894.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.91 |
-187.22 |
-21.10 |
-1552.41 |
-651.75 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.21 |
0.16 |
2.30 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
-207.75 |
-612.55 |
29.37 |
-2456.65 |
-1540.65 |
| 管理人报酬(万元) |
42.98 |
121.07 |
70.63 |
169.97 |
87.85 |
| 托管费(万元) |
7.16 |
22.64 |
14.13 |
33.99 |
17.57 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
13.80 |
8.83 |
17.80 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
59.00 |
157.51 |
93.59 |
221.77 |
114.26 |
| 利润总额(万元) |
-266.75 |
-770.06 |
-64.23 |
-2678.42 |
-1654.90 |
| 净利润(万元) |
-266.75 |
-770.06 |
-64.23 |
-2678.42 |
-1654.90 |
