资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79614.33 90.22%
债券 315.23 0.36%
银行存款和结算备付金 7907.74 8.96%
其他资产 403.66 0.46%
资产总值:88240.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滔搏 06110 1343.90 4241.45 4.86%
海澜之家 600398 406.08 3212.09 3.68%
青岛啤酒股份 00168 59.80 3090.37 3.54%
格力电器 000651 62.43 2838.07 3.25%
腾讯控股 00700 6.16 2825.26 3.24%
东鹏饮料 605499 11.22 2792.45 3.20%
燕京啤酒 000729 225.92 2767.52 3.17%
西麦食品 002956 168.81 2716.17 3.11%
小商品城 600415 175.00 2665.25 3.05%
金牌家居 603180 142.88 2650.35 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 48.34%
非日常生活消费品 1.04 11.91%
日常消费品 0.93 10.67%
租赁和商务服务业 0.47 5.35%
农、林、牧、渔业 0.39 4.47%
电信业务 0.37 4.27%
批发和零售业 0.29 3.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.22 6437.07 6.92%
五粮液 000858 44.02 6164.56 6.63%
老白干酒 600559 253.28 5316.35 5.72%
伊利股份 600887 123.22 3718.78 4.00%
海澜之家 600398 413.08 3098.10 3.33%
海大集团 002311 59.21 2904.25 3.12%
滔搏 06110 1020.20 2815.34 3.03%
西麦食品 002956 168.81 2814.08 3.03%
金牌家居 603180 133.64 2807.69 3.02%
奥瑞金 002701 479.76 2720.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 69.95%
日常消费品 0.73 7.84%
非日常生活消费品 0.53 5.65%
批发和零售业 0.31 3.35%
金融业 0.12 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.87%
信息技术 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.15 315.23 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 315.23 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%