博时消费创新混合A(010326)_资产配置

博时消费创新混合A010326BOSHI CONSUMER INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74214.28	73.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26576.18	26.33%
其他资产	133.85	0.13%

资产总值：100924.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	60.21	9784.73	9.52%
老白干酒	600559	316.84	7357.02	7.16%
贵州茅台	600519	3.57	6247.00	6.08%
伊利股份	600887	176.35	5126.49	4.99%
格力电器	000651	97.21	4660.25	4.53%
海澜之家	600398	558.47	4233.20	4.12%
长江电力	600900	131.94	3964.80	3.86%
同程旅行	00780	168.40	3031.15	2.95%
海大集团	002311	63.08	3029.10	2.95%
阿里巴巴-W	09988	28.07	2784.46	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	53.29%
非日常生活消费品	0.77	7.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.86%
日常消费品	0.35	3.44%
批发和零售业	0.29	2.84%
工业	0.13	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	68.25	8738.73	8.93%
泸州老窖	000568	59.08	8477.39	8.66%
山西汾酒	600809	28.80	6073.34	6.20%
水羊股份	300740	352.42	5173.48	5.28%
老白干酒	600559	231.50	4208.67	4.30%
古井贡酒	000596	15.09	3185.05	3.25%
青岛啤酒	600600	42.65	3103.64	3.17%
贵州茅台	600519	1.83	2690.90	2.75%
名创优品	09896	58.58	2002.26	2.05%
恒林股份	603661	39.37	1661.72	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	54.62%
非日常生活消费品	0.31	3.15%
日常消费品	0.16	1.68%
批发和零售业	0.09	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.56	11171.02	9.88%
五粮液	000858	72.80	11175.53	9.88%
泸州老窖	000568	58.80	10853.89	9.60%
山西汾酒	600809	26.16	6411.29	5.67%
温氏股份	300498	285.75	5429.25	4.80%
青岛啤酒	600600	63.29	5276.49	4.66%
水羊股份	300740	230.32	4548.76	4.02%
养元饮品	603156	154.06	3919.29	3.46%
唐人神	002567	598.16	3750.46	3.32%
今世缘	603369	59.76	3506.12	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	70.67%
农、林、牧、渔业	0.71	6.27%
非日常生活消费品	0.10	0.88%
批发和零售业	0.09	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.59	11374.34	9.90%
五粮液	000858	74.25	10418.02	9.07%
泸州老窖	000568	50.25	9015.85	7.85%
温氏股份	300498	363.24	7286.59	6.34%
山西汾酒	600809	22.60	5214.50	4.54%
青岛啤酒	600600	60.16	4496.96	3.91%
水羊股份	300740	214.77	3580.17	3.12%
天康生物	002100	387.51	3398.46	2.96%
嘉亨家化	300955	123.56	2731.89	2.38%
伊利股份	600887	97.76	2615.08	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.34	63.85%
农、林、牧、渔业	0.90	7.80%
金融业	0.18	1.57%
金融	0.10	0.83%
科学研究和技术服务业	0.06	0.56%
信息技术	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	50.00	5064.70	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.70	4.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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