我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11450.49 |
-4687.80 |
-3583.95 |
-21078.55 |
-6738.02 |
| 本期利润(万元) |
6585.04 |
-8655.72 |
1253.01 |
-31610.27 |
-5054.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-25.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-101364.37 |
0.00 |
-99051.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88388.14 |
84157.76 |
97305.38 |
98878.39 |
110440.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.45 |
0.51 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-23.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.64 |
0.00 |
-50.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37072.43 |
24392.07 |
21601.32 |
30499.23 |
20182.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
59600.03 |
90823.47 |
115648.36 |
132597.59 |
174308.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
59600.03 |
85758.78 |
115648.36 |
132597.59 |
174308.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5064.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.28 |
117.03 |
172.31 |
211.57 |
227.71 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
19.51 |
28.72 |
35.26 |
37.95 |
| 资产总计(万元) |
98289.48 |
116679.28 |
138014.64 |
168899.25 |
194850.57 |
| 负债合计(万元) |
387.58 |
1774.33 |
1454.71 |
3704.03 |
616.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
97901.89 |
114904.95 |
136559.93 |
165195.23 |
194233.71 |
| 未分配利润(万元) |
-118827.39 |
-115937.61 |
-106213.05 |
-88619.16 |
-70339.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.86 |
69.86 |
32.53 |
88.71 |
43.40 |
| 投资收益(万元) |
-4715.81 |
-22247.07 |
-6028.28 |
-54824.70 |
-26263.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4621.81 |
-12217.13 |
-14029.68 |
-1071.33 |
-9432.76 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
4.43 |
3.43 |
4.91 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
-9296.32 |
-34389.92 |
-20022.00 |
-55802.41 |
-35649.69 |
| 管理人报酬(万元) |
653.41 |
1973.68 |
1190.10 |
2752.77 |
1460.75 |
| 托管费(万元) |
108.90 |
328.95 |
198.35 |
458.80 |
243.46 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
23.94 |
12.45 |
26.84 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
835.47 |
2486.73 |
1488.98 |
3441.26 |
1825.20 |
| 利润总额(万元) |
-10131.80 |
-36876.65 |
-21510.98 |
-59243.67 |
-37474.89 |
| 净利润(万元) |
-10131.80 |
-36876.65 |
-21510.98 |
-59243.67 |
-37474.89 |
