资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54149.05 79.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14345.80 20.93%
其他资产 34.64 0.05%
资产总值:68529.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.58 6640.71 9.93%
六福集团 00590 283.10 5809.14 8.68%
万辰集团 300972 28.16 5139.20 7.68%
优然牧业 09858 1068.20 3640.63 5.44%
锅圈 02517 829.48 3098.01 4.63%
西麦食品 002956 110.67 2904.01 4.34%
现代牧业 01117 2419.40 2905.24 4.34%
毛戈平 01318 37.49 2495.88 3.73%
古茗 01364 91.52 2206.05 3.30%
燕京啤酒 000729 157.65 2065.22 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 32.03%
日常消费品 1.30 19.45%
非日常生活消费品 0.90 13.50%
批发和零售业 0.51 7.69%
住宿和餐饮业 0.20 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 2.80%
电信业务 0.10 1.50%
医疗保健 0.06 0.88%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 1256.00 5762.98 7.23%
牧原股份 002714 105.98 5360.47 6.72%
现代牧业 01117 2664.30 3898.45 4.89%
西麦食品 002956 137.14 3856.40 4.84%
贵州茅台 600519 2.66 3663.02 4.60%
六福集团 00590 160.40 3404.60 4.27%
宇瞳光学 300790 97.84 2926.39 3.67%
毛戈平 01318 36.42 2687.54 3.37%
绿联科技 301606 40.24 2363.70 2.97%
匠心家居 301061 24.76 2347.00 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 41.51%
日常消费品 1.45 18.19%
农、林、牧、渔业 0.88 11.06%
非日常生活消费品 0.80 10.10%
批发和零售业 0.27 3.33%
电信业务 0.09 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.00%
住宿和餐饮业 0.04 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.15 315.23 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 315.23 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%