资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40256.94 63.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23082.13 36.26%
其他资产 319.28 0.50%
资产总值:63658.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.20 4978.82 8.00%
万辰集团 300972 17.46 3027.74 4.86%
燕京啤酒 000729 224.60 2275.20 3.65%
六福集团 00590 117.80 2265.26 3.64%
裕同科技 002831 61.39 2183.10 3.51%
牧原股份 002714 59.13 2068.96 3.32%
优然牧业 09858 769.10 1850.37 2.97%
毛戈平 01318 37.49 1688.34 2.71%
迎驾贡酒 603198 51.65 1528.84 2.46%
西麦食品 002956 71.91 1492.84 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 28.91%
日常消费品 0.70 11.24%
非日常生活消费品 0.39 6.32%
农、林、牧、渔业 0.33 5.32%
批发和零售业 0.30 4.87%
电信业务 0.13 2.04%
住宿和餐饮业 0.11 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.63%
金融业 0.10 1.53%
金融 0.07 1.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.58 6640.71 9.93%
六福集团 00590 283.10 5809.14 8.68%
万辰集团 300972 28.16 5139.20 7.68%
优然牧业 09858 1068.20 3640.63 5.44%
锅圈 02517 829.48 3098.01 4.63%
西麦食品 002956 110.67 2904.01 4.34%
现代牧业 01117 2419.40 2905.24 4.34%
毛戈平 01318 37.49 2495.88 3.73%
古茗 01364 91.52 2206.05 3.30%
燕京啤酒 000729 157.65 2065.22 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 32.03%
日常消费品 1.30 19.45%
非日常生活消费品 0.90 13.50%
批发和零售业 0.51 7.69%
住宿和餐饮业 0.20 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 2.80%
电信业务 0.10 1.50%
医疗保健 0.06 0.88%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.15 315.23 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 315.23 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%