财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
674.98 |
683.20 |
306.57 |
-196.72 |
-2707.70 |
| 本期利润(万元) |
836.74 |
660.66 |
762.36 |
-206.93 |
-1122.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-7.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12629.39 |
0.00 |
-13781.25 |
0.00 |
-15954.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11815.53 |
12671.22 |
12798.68 |
12427.01 |
13224.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.51 |
0.48 |
0.45 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
6.66 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
-6.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.66 |
0.00 |
-51.85 |
0.00 |
-54.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10182.42 |
7896.03 |
8849.87 |
37072.43 |
24392.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
69765.37 |
81170.40 |
82818.09 |
59600.03 |
90823.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
69765.37 |
81170.40 |
82818.09 |
59600.03 |
85758.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5064.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.04 |
90.82 |
95.86 |
102.28 |
117.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.67 |
15.14 |
15.98 |
17.05 |
19.51 |
| 资产总计(万元) |
81650.18 |
92126.33 |
95472.91 |
98289.48 |
116679.28 |
| 负债合计(万元) |
1932.75 |
978.92 |
2469.65 |
387.58 |
1774.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
79717.43 |
91147.42 |
93003.26 |
97901.89 |
114904.95 |
| 未分配利润(万元) |
-79479.37 |
-92139.69 |
-106382.32 |
-118827.39 |
-115937.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.16 |
16.75 |
104.30 |
40.86 |
69.86 |
| 投资收益(万元) |
6792.88 |
3154.11 |
-17182.53 |
-4715.81 |
-22247.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1136.49 |
3137.16 |
11395.07 |
-4621.81 |
-12217.13 |
| 其它收入(万元) |
7.96 |
4.83 |
3.20 |
0.43 |
4.43 |
| 收入合计(万元) |
7967.49 |
6312.85 |
-5679.96 |
-9296.32 |
-34389.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1057.40 |
531.95 |
1218.21 |
653.41 |
1973.68 |
| 托管费(万元) |
176.23 |
88.66 |
203.03 |
108.90 |
328.95 |
| 其它费用(万元) |
27.36 |
14.12 |
25.83 |
12.17 |
23.94 |
| 费用合计(万元) |
1361.74 |
685.14 |
1561.06 |
835.47 |
2486.73 |
| 利润总额(万元) |
6605.75 |
5627.71 |
-7241.02 |
-10131.80 |
-36876.65 |
| 净利润(万元) |
6605.75 |
5627.71 |
-7241.02 |
-10131.80 |
-36876.65 |
