博时恒元6个月持有期混合A(011395)_资产配置

博时恒元6个月持有期混合A011395BOSHI HENGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3475.86	33.75%
债券	5275.19	51.23%
银行存款和结算备付金	1257.02	12.21%
其他资产	289.60	2.81%

资产总值：10297.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	06886	21.36	241.16	2.04%
阿里巴巴-W	09988	2.13	211.29	1.79%
美的集团	000333	2.50	190.15	1.61%
比亚迪	002594	0.57	175.17	1.48%
中国银河	06881	26.15	171.20	1.45%
海尔智家	600690	5.21	167.50	1.42%
中际旭创	300308	0.97	150.21	1.27%
中国人寿	02628	10.60	149.31	1.27%
格力电器	000651	2.74	131.36	1.11%
中国太保	02601	5.02	126.76	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.06%
金融	0.08	7.19%
金融业	0.04	3.14%
非日常生活消费品	0.03	2.63%
电信业务	0.02	2.00%
日常消费品	0.02	1.92%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
房地产	0.00	0.37%
原材料	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.91	291.10	2.47%
科思股份	300856	7.11	227.59	1.93%
中际旭创	300308	1.65	227.50	1.93%
澜起科技	688008	3.30	188.38	1.60%
新易盛	300502	1.72	181.55	1.54%
华海清科	688120	0.89	168.33	1.43%
嘉和美康	688246	7.13	145.08	1.23%
沪电股份	002463	2.79	101.83	0.86%
拓荆科技	688072	0.75	90.41	0.77%
兆易创新	603986	0.90	86.06	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.50%
采矿业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳集团	002906	13.23	338.42	2.65%
瑞鹄模具	002997	10.75	326.48	2.55%
拓普集团	601689	5.12	323.53	2.53%
博俊科技	300926	12.26	322.32	2.52%
德赛西威	002920	2.54	316.26	2.47%
比亚迪	002594	1.43	290.38	2.27%
上海沿浦	605128	3.36	167.16	1.31%
多利科技	001311	3.92	147.98	1.16%
威迈斯	688612	3.60	127.82	1.00%
保隆科技	603197	2.65	120.73	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	24.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.16	288.55	2.24%
中国太保	601601	12.05	286.55	2.22%
启明星辰	002439	9.10	245.70	1.90%
赛力斯	601127	3.12	237.74	1.84%
瑞鹄模具	002997	5.81	193.59	1.50%
口子窖	603589	3.52	159.46	1.24%
通威股份	600438	5.93	148.43	1.15%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.07%
赛意信息	300687	6.15	133.95	1.04%
五粮液	000858	0.89	124.88	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.84%
金融业	0.06	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.20%
采矿业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1020.23	8.65%
21穂建03	5.00	497.61	4.22%
21广开03	5.00	498.26	4.22%
24赣国控	5.00	497.28	4.22%
24赣交K3	5.00	497.82	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3476.08	29.47%
金融债券	1020.23	8.65%
可转债	768.85	6.52%
国家债券	10.03	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

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