资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 707.04 9.72%
债券 4637.32 63.74%
银行存款和结算备付金 1924.14 26.45%
其他资产 6.72 0.09%
资产总值:7275.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 11.90 75.55 0.72%
赛力斯 601127 0.58 73.02 0.69%
农业银行 01288 16.50 71.26 0.68%
工商银行 01398 9.70 49.59 0.47%
TMH 00005 0.60 48.81 0.46%
汇丰控股 00005 0.60 48.81 0.46%
索辰科技 688507 0.57 46.76 0.44%
银轮股份 002126 1.43 39.51 0.37%
斯菱股份 301550 0.37 38.70 0.37%
柯力传感 603662 0.55 35.88 0.34%
上海沿浦 605128 0.85 34.93 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.56%
金融 0.02 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
非日常生活消费品 0.00 0.27%
信息技术 0.00 0.22%
电信业务 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.60 109.43 0.98%
源杰科技 688498 0.81 108.06 0.97%
均胜电子 600699 6.09 95.43 0.86%
世运电路 603920 3.11 91.43 0.82%
新华保险 01336 3.76 82.17 0.74%
浪潮信息 000977 1.54 79.90 0.72%
北方华创 002371 0.18 70.38 0.63%
晶方科技 603005 2.43 68.65 0.62%
华泰证券 06886 5.00 60.75 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.96%
金融 0.02 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
非日常生活消费品 0.01 0.51%
信息技术 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 10.00 1028.78 9.76%
21广开03 5.00 506.58 4.80%
24杭资02 5.00 506.11 4.80%
24甬城04 5.00 506.19 4.80%
24赣交K3 5.00 506.21 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3541.73 33.58%
金融债券 1028.78 9.76%
可转债 56.72 0.54%
国家债券 10.09 0.10%
央行票据 0.00 0.00%