财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.29 |
113.16 |
-124.13 |
-103.20 |
294.31 |
| 本期利润(万元) |
-54.95 |
171.32 |
-59.14 |
-86.72 |
246.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-465.31 |
0.00 |
-537.24 |
0.00 |
-532.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4932.64 |
5335.09 |
5753.21 |
6122.14 |
6434.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.05 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.62 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-7.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
797.90 |
1607.66 |
967.84 |
253.09 |
376.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5923.37 |
5626.20 |
6408.26 |
8766.53 |
10521.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
877.00 |
1004.64 |
1822.41 |
2382.33 |
2950.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5046.37 |
4621.56 |
4585.85 |
6384.19 |
7571.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
6.55 |
7.64 |
7.86 |
8.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.64 |
1.91 |
1.96 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
8318.34 |
9805.19 |
11152.22 |
11842.30 |
13110.91 |
| 负债合计(万元) |
35.32 |
107.76 |
39.45 |
57.43 |
200.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8283.02 |
9697.43 |
11112.76 |
11784.87 |
12909.93 |
| 未分配利润(万元) |
-870.87 |
-999.70 |
-1017.84 |
-1520.55 |
-1649.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.06 |
32.29 |
65.23 |
34.58 |
48.48 |
| 投资收益(万元) |
-118.99 |
-184.85 |
578.81 |
165.15 |
-1131.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.29 |
112.59 |
-84.97 |
-109.32 |
102.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.36 |
-39.96 |
559.07 |
90.41 |
-980.59 |
| 管理人报酬(万元) |
78.16 |
42.16 |
96.20 |
50.07 |
123.93 |
| 托管费(万元) |
19.54 |
10.54 |
24.05 |
12.52 |
30.98 |
| 其它费用(万元) |
18.25 |
9.06 |
18.23 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
136.67 |
72.91 |
163.60 |
84.98 |
207.93 |
| 利润总额(万元) |
-113.31 |
-112.87 |
395.46 |
5.43 |
-1188.51 |
| 净利润(万元) |
-113.31 |
-112.87 |
395.46 |
5.43 |
-1188.51 |
