我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.23 |
76.98 |
160.29 |
-752.72 |
-228.79 |
| 本期利润(万元) |
305.97 |
12.18 |
177.48 |
-690.57 |
-320.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-844.95 |
0.00 |
-945.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6875.48 |
6960.63 |
7657.15 |
7780.57 |
8538.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.91 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.09 |
376.04 |
251.93 |
276.75 |
1378.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8766.53 |
10521.09 |
15723.42 |
14399.47 |
22391.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
2382.33 |
2950.04 |
3775.01 |
0.00 |
4485.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
6384.19 |
7571.05 |
11948.41 |
14399.47 |
17906.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
8.85 |
10.57 |
11.90 |
16.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.21 |
2.64 |
2.97 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
11842.30 |
13110.91 |
16501.32 |
17393.00 |
26311.07 |
| 负债合计(万元) |
57.43 |
200.98 |
764.01 |
56.13 |
2014.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11784.87 |
12909.93 |
15737.31 |
17336.87 |
24297.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1520.55 |
-1649.62 |
-848.39 |
-693.99 |
291.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.58 |
48.48 |
18.67 |
60.43 |
31.90 |
| 投资收益(万元) |
165.15 |
-1131.18 |
-370.54 |
-147.22 |
-200.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.32 |
102.11 |
254.27 |
-282.05 |
669.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
90.41 |
-980.59 |
-97.60 |
-368.85 |
500.50 |
| 管理人报酬(万元) |
50.07 |
123.93 |
66.83 |
189.52 |
110.42 |
| 托管费(万元) |
12.52 |
30.98 |
16.71 |
47.38 |
27.61 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
19.70 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
84.98 |
207.93 |
111.68 |
309.20 |
180.05 |
| 利润总额(万元) |
5.43 |
-1188.51 |
-209.28 |
-678.05 |
320.45 |
| 净利润(万元) |
5.43 |
-1188.51 |
-209.28 |
-678.05 |
320.45 |
