资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1900.33 29.11%
债券 3859.49 59.13%
银行存款和结算备付金 527.77 8.09%
其他资产 239.48 3.67%
资产总值:6527.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.16 150.86 2.12%
江波龙 301308 0.20 140.76 1.98%
佰维存储 688525 0.27 133.08 1.87%
澜起科技 688008 0.38 118.38 1.66%
拓荆科技 688072 0.12 99.84 1.40%
生益科技 600183 0.57 98.84 1.39%
北方华创 002371 0.09 79.61 1.12%
沪电股份 002463 0.51 77.93 1.10%
普冉股份 688766 0.10 76.66 1.08%
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 24.58%
信息技术 0.01 1.23%
批发和零售业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
金融 0.00 0.10%
非日常生活消费品 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 2.83 82.24 1.22%
中国海洋石油 00883 1.80 44.50 0.66%
沪电股份 002463 0.46 34.95 0.52%
奥特维 688516 0.45 33.17 0.49%
龙净环保 600388 1.77 31.49 0.47%
国电南瑞 600406 0.98 25.47 0.38%
兖矿能源 01171 2.00 25.73 0.38%
中国神华 01088 0.60 24.43 0.36%
爱玛科技 603529 0.74 23.94 0.35%
山西焦煤 000983 3.51 23.45 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.84%
能源 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.35%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
金融 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.10%
工业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1031.03 14.50%
24农发05 10.00 1026.35 14.43%
25国开03 10.00 999.12 14.05%
26国债09 5.00 500.82 7.04%
26国债04 3.00 301.97 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3056.50 42.99%
国家债券 802.79 11.29%
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%