博时恒元6个月持有期混合C(011396)_资产配置

博时恒元6个月持有期混合C011396BOSHI HENGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	507.58	9.45%
债券	3973.37	73.98%
银行存款和结算备付金	735.08	13.69%
其他资产	154.68	2.88%

资产总值：5370.71万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
剑桥科技	06166	0.58	55.17	0.87%
永鼎股份	600105	1.17	42.42	0.67%
亨通光电	600487	0.76	41.69	0.66%
中天科技	600522	1.29	40.16	0.63%
沪电股份	002463	0.31	35.94	0.57%
火炬电子	603678	0.73	31.19	0.49%
长飞光纤光缆	06869	0.20	28.86	0.46%
中际旭创	300308	0.03	24.25	0.38%
广合科技	01989	0.22	22.59	0.36%
胜宏科技	300476	0.10	21.03	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.73%
信息技术	0.01	2.03%
金融	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	0.16	150.86	2.12%
江波龙	301308	0.20	140.76	1.98%
佰维存储	688525	0.27	133.08	1.87%
澜起科技	688008	0.38	118.38	1.66%
拓荆科技	688072	0.12	99.84	1.40%
生益科技	600183	0.57	98.84	1.39%
北方华创	002371	0.09	79.61	1.12%
沪电股份	002463	0.51	77.93	1.10%
普冉股份	688766	0.10	76.66	1.08%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.58%
信息技术	0.01	1.23%
批发和零售业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
金融	0.00	0.10%
非日常生活消费品	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	2.83	82.24	1.22%
中国海洋石油	00883	1.80	44.50	0.66%
沪电股份	002463	0.46	34.95	0.52%
奥特维	688516	0.45	33.17	0.49%
紫金龙净	600388	1.77	31.49	0.47%
兖矿能源	01171	2.00	25.73	0.38%
国电南瑞	600406	0.98	25.47	0.38%
中国神华	01088	0.60	24.43	0.36%
爱玛科技	603529	0.74	23.94	0.35%
山西焦煤	000983	3.51	23.45	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.84%
能源	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.35%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.11%
信息技术	0.00	0.10%
工业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	1.73	101.33	1.22%
爱柯迪	600933	3.83	76.98	0.93%
工业富联	601138	1.13	70.12	0.85%
莱斯信息	688631	0.84	56.93	0.69%
小米集团-W	01810	1.58	56.08	0.68%
源杰科技	688498	0.08	49.05	0.59%
沪电股份	002463	0.67	48.96	0.59%
沪光股份	605333	1.63	48.62	0.59%
广和通	300638	1.42	42.09	0.51%
亿纬锂能	300014	0.58	38.14	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.18%
非日常生活消费品	0.02	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
信息技术	0.01	0.74%
金融	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.06%
工业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1034.63	16.31%
24农发05	10.00	1030.04	16.24%
25国开03	10.00	1003.62	15.82%
26国债09	5.00	502.06	7.92%
26国债04	3.00	301.86	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3068.29	48.38%
国家债券	905.08	14.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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