| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -80.67 | 186.13 | -66.53 | 37.77 | 103.09 |
| 本期利润(万元) | -67.73 | 148.71 | 214.34 | -6.75 | 113.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -485.14 | 0.00 | -675.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4423.75 | 4678.71 | 4920.78 | 4824.24 | 5127.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.39 | 0.00 | -12.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 967.84 | 253.09 | 376.04 | 251.93 | 276.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 6408.26 | 8766.53 | 10521.09 | 15723.42 | 14399.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 1822.41 | 2382.33 | 2950.04 | 3775.01 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 4585.85 | 6384.19 | 7571.05 | 11948.41 | 14399.47 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.64 | 7.86 | 8.85 | 10.57 | 11.90 |
| 应付托管费(万元) | 1.91 | 1.96 | 2.21 | 2.64 | 2.97 |
| 资产总计(万元) | 11152.22 | 11842.30 | 13110.91 | 16501.32 | 17393.00 |
| 负债合计(万元) | 39.45 | 57.43 | 200.98 | 764.01 | 56.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 11112.76 | 11784.87 | 12909.93 | 15737.31 | 17336.87 |
| 未分配利润(万元) | -1017.84 | -1520.55 | -1649.62 | -848.39 | -693.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 65.23 | 34.58 | 48.48 | 18.67 | 60.43 |
| 投资收益(万元) | 578.81 | 165.15 | -1131.18 | -370.54 | -147.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | -84.97 | -109.32 | 102.11 | 254.27 | -282.05 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 559.07 | 90.41 | -980.59 | -97.60 | -368.85 |
| 管理人报酬(万元) | 96.20 | 50.07 | 123.93 | 66.83 | 189.52 |
| 托管费(万元) | 24.05 | 12.52 | 30.98 | 16.71 | 47.38 |
| 其它费用(万元) | 18.23 | 9.82 | 19.72 | 9.79 | 19.70 |
| 费用合计(万元) | 163.60 | 84.98 | 207.93 | 111.68 | 309.20 |
| 利润总额(万元) | 395.46 | 5.43 | -1188.51 | -209.28 | -678.05 |
| 净利润(万元) | 395.46 | 5.43 | -1188.51 | -209.28 | -678.05 |