博时恒元6个月持有期混合C(011396)_财务情况

博时恒元6个月持有期混合C011396BOSHI HENGYUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-102.31	72.66	-101.33	-80.67	186.13
本期利润(万元)	-58.36	112.77	-53.73	-67.73	148.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.03	-0.01	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-1.45	0.00	-1.21	0.00	3.03
期末可供分配利润(万元)	-405.56	0.00	-462.46	0.00	-485.14
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.10	0.00	-0.09
期末基金资产净值(万元)	3350.37	3635.10	3944.22	4423.75	4678.71
期末基金份额净值(元)	0.89	0.92	0.90	0.89	0.91
本期净值增长率(%)	-1.56	0.00	-1.21	0.00	3.05
累计净值增长率(%)	-10.80	0.00	-10.49	0.00	-9.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	797.90	1607.66	967.84	253.09	376.04
交易性金融资产(万元)	5923.37	5626.20	6408.26	8766.53	10521.09
其中：股票投资(万元)	877.00	1004.64	1822.41	2382.33	2950.04
其中：债券投资(万元)	5046.37	4621.56	4585.85	6384.19	7571.05
应付管理人报酬(万元)	5.65	6.55	7.64	7.86	8.85
应付托管费(万元)	1.41	1.64	1.91	1.96	2.21
资产总计(万元)	8318.34	9805.19	11152.22	11842.30	13110.91
负债合计(万元)	35.32	107.76	39.45	57.43	200.98
所有者权益合计(万元)	8283.02	9697.43	11112.76	11784.87	12909.93
未分配利润(万元)	-870.87	-999.70	-1017.84	-1520.55	-1649.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.06	32.29	65.23	34.58	48.48
投资收益(万元)	-118.99	-184.85	578.81	165.15	-1131.18
公允价值变动收益(万元)	103.29	112.59	-84.97	-109.32	102.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	23.36	-39.96	559.07	90.41	-980.59
管理人报酬(万元)	78.16	42.16	96.20	50.07	123.93
托管费(万元)	19.54	10.54	24.05	12.52	30.98
其它费用(万元)	18.25	9.06	18.23	9.82	19.72
费用合计(万元)	136.67	72.91	163.60	84.98	207.93
利润总额(万元)	-113.31	-112.87	395.46	5.43	-1188.51
净利润(万元)	-113.31	-112.87	395.46	5.43	-1188.51

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