财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.24 |
-63.97 |
-102.31 |
72.66 |
-101.33 |
| 本期利润(万元) |
309.68 |
-75.55 |
-58.36 |
112.77 |
-53.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.95 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8.02 |
0.00 |
-405.56 |
0.00 |
-462.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2861.33 |
2702.29 |
3350.37 |
3635.10 |
3944.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.89 |
0.92 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
11.79 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.28 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-10.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.50 |
797.90 |
1607.66 |
967.84 |
253.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5759.82 |
5923.37 |
5626.20 |
6408.26 |
8766.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1900.33 |
877.00 |
1004.64 |
1822.41 |
2382.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
3859.49 |
5046.37 |
4621.56 |
4585.85 |
6384.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.65 |
6.55 |
7.64 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.41 |
1.64 |
1.91 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
7427.06 |
8318.34 |
9805.19 |
11152.22 |
11842.30 |
| 负债合计(万元) |
316.74 |
35.32 |
107.76 |
39.45 |
57.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7110.33 |
8283.02 |
9697.43 |
11112.76 |
11784.87 |
| 未分配利润(万元) |
91.93 |
-870.87 |
-999.70 |
-1017.84 |
-1520.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
39.06 |
32.29 |
65.23 |
34.58 |
| 投资收益(万元) |
639.42 |
-118.99 |
-184.85 |
578.81 |
165.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.99 |
103.29 |
112.59 |
-84.97 |
-109.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
829.48 |
23.36 |
-39.96 |
559.07 |
90.41 |
| 管理人报酬(万元) |
27.94 |
78.16 |
42.16 |
96.20 |
50.07 |
| 托管费(万元) |
6.98 |
19.54 |
10.54 |
24.05 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
18.25 |
9.06 |
18.23 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
49.21 |
136.67 |
72.91 |
163.60 |
84.98 |
| 利润总额(万元) |
780.26 |
-113.31 |
-112.87 |
395.46 |
5.43 |
| 净利润(万元) |
780.26 |
-113.31 |
-112.87 |
395.46 |
5.43 |
