资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43658.93 71.23%
债券 11172.80 18.23%
银行存款和结算备付金 6390.57 10.43%
其他资产 72.93 0.12%
资产总值:61295.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 89.00 6937.55 9.76%
极米科技 688696 46.41 6194.04 8.71%
九号公司 689009 90.00 5868.00 8.25%
爱玛科技 603529 110.00 4881.80 6.87%
石头科技 688169 15.69 3814.30 5.36%
倍轻松 688793 103.04 3385.02 4.76%
华菱钢铁 000932 608.44 3030.03 4.26%
科沃斯 603486 40.00 2460.00 3.46%
长江电力 600900 60.00 1668.60 2.35%
川投能源 600674 100.00 1604.00 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 55.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 4.60%
房地产业 0.12 1.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 99.14 6126.79 9.63%
九号公司 689009 125.00 5937.50 9.34%
极米科技 688696 43.49 4262.61 6.70%
爱玛科技 603529 90.00 3691.80 5.80%
欧派家居 603833 50.00 3447.00 5.42%
美的集团 000333 45.00 3384.90 5.32%
石头科技 688169 12.50 2741.12 4.31%
科沃斯 603486 57.95 2723.65 4.28%
爱尔眼科 300015 204.99 2716.13 4.27%
顾家家居 603816 94.40 2603.55 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 64.35%
卫生和社会工作 0.27 4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 43.00 4337.04 6.10%
24国债04 30.00 3125.56 4.40%
24国债21 25.00 2510.89 3.53%
25国债01 12.00 1199.30 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11172.80 15.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%