资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20873.30 40.54%
债券 7981.13 15.50%
银行存款和结算备付金 21621.47 41.99%
其他资产 1013.47 1.97%
资产总值:51489.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 205.00 4858.50 9.56%
极米科技 688696 47.00 4177.36 8.22%
匠心家居 301061 50.00 3655.00 7.19%
紫金矿业 601899 80.00 2617.60 5.15%
农业银行 601288 350.00 2345.00 4.61%
中国太保 601601 30.00 1112.70 2.19%
纽威股份 603699 20.00 966.20 1.90%
金宏气体 688106 20.00 522.40 1.03%
广钢气体 688548 20.00 445.00 0.88%
摩尔线程 688795 0.05 26.44 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 29.04%
金融业 0.35 6.80%
采矿业 0.26 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 160.00 5515.20 9.77%
极米科技 688696 48.00 5351.04 9.48%
洛阳钼业 603993 250.00 5000.00 8.86%
匠心家居 301061 50.00 4740.00 8.40%
华友钴业 603799 50.00 3413.00 6.05%
藏格矿业 000408 40.00 3376.00 5.98%
倍轻松 688793 140.00 3052.00 5.41%
赛特新材 688398 175.00 2975.00 5.27%
盛屯矿业 600711 190.00 2880.32 5.10%
中国平安 601318 40.00 2736.00 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 40.75%
采矿业 1.67 29.50%
金融业 0.53 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3039.82 5.98%
25国债19 27.00 2720.39 5.35%
25国债13 22.00 2220.92 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7981.13 15.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%