我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-176.15 |
-275.00 |
-104.15 |
-169.09 |
3.32 |
| 本期利润(万元) |
56.86 |
-247.79 |
-198.20 |
-218.99 |
-262.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-817.21 |
0.00 |
-568.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1465.87 |
1411.04 |
1443.05 |
1665.83 |
1753.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.63 |
0.66 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.11 |
0.00 |
146.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7008.89 |
8919.19 |
10876.83 |
4415.54 |
7713.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
58440.05 |
79529.17 |
100643.15 |
85518.76 |
95915.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
45463.60 |
64967.96 |
81729.65 |
70005.23 |
79217.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
12976.45 |
14561.21 |
18913.50 |
15513.52 |
16698.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.72 |
91.77 |
137.61 |
117.30 |
128.09 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
15.30 |
22.94 |
19.55 |
21.35 |
| 资产总计(万元) |
65511.88 |
88580.28 |
111637.56 |
90062.25 |
106937.66 |
| 负债合计(万元) |
173.97 |
1096.94 |
690.07 |
234.01 |
281.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
65337.91 |
87483.34 |
110947.50 |
89828.24 |
106656.54 |
| 未分配利润(万元) |
-31948.50 |
-23944.08 |
-5283.84 |
-12055.84 |
8152.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
40.25 |
20.61 |
29.97 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
-13356.97 |
-5583.36 |
-3452.11 |
-24594.45 |
-10160.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.33 |
-4860.56 |
11753.18 |
-12718.37 |
-9935.47 |
| 其它收入(万元) |
19.27 |
10.11 |
4.45 |
9.87 |
5.49 |
| 收入合计(万元) |
-12544.39 |
-10393.57 |
8326.13 |
-37272.98 |
-20074.30 |
| 管理人报酬(万元) |
456.44 |
1406.55 |
773.14 |
1512.80 |
763.57 |
| 托管费(万元) |
76.07 |
234.42 |
128.86 |
252.13 |
127.26 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
27.05 |
13.00 |
26.87 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
556.23 |
1697.27 |
930.56 |
1827.34 |
922.69 |
| 利润总额(万元) |
-13100.61 |
-12090.84 |
7395.57 |
-39100.32 |
-20996.99 |
| 净利润(万元) |
-13100.61 |
-12090.84 |
7395.57 |
-39100.32 |
-20996.99 |
