财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.31 |
56.83 |
175.77 |
83.90 |
89.92 |
| 本期利润(万元) |
-128.38 |
-26.60 |
198.77 |
100.28 |
118.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.44 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
5.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-450.06 |
0.00 |
-367.18 |
0.00 |
-538.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
889.40 |
1094.03 |
1194.22 |
1312.87 |
1407.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.74 |
0.76 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.18 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
12.42 |
| 累计净值增长率(%) |
119.25 |
0.00 |
152.53 |
0.00 |
138.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3817.29 |
2663.98 |
5090.99 |
9471.75 |
7008.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
35907.85 |
53798.44 |
58540.12 |
54034.70 |
58440.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
29454.31 |
44915.78 |
47339.32 |
43659.44 |
45463.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
6453.54 |
8882.66 |
11200.80 |
10375.26 |
12976.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.60 |
57.41 |
67.28 |
65.28 |
65.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.10 |
9.57 |
11.21 |
10.88 |
10.95 |
| 资产总计(万元) |
39826.65 |
56852.39 |
68756.40 |
63964.20 |
65511.88 |
| 负债合计(万元) |
379.22 |
400.69 |
1642.60 |
361.11 |
173.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
39447.43 |
56451.70 |
67113.80 |
63603.08 |
65337.91 |
| 未分配利润(万元) |
-15933.20 |
-12512.33 |
-19790.99 |
-29203.98 |
-31948.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.62 |
30.16 |
18.41 |
40.12 |
10.99 |
| 投资收益(万元) |
2969.01 |
7666.19 |
3085.98 |
-19410.57 |
-13356.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8365.76 |
5030.79 |
5273.72 |
8720.18 |
782.33 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
10.87 |
2.08 |
21.19 |
19.27 |
| 收入合计(万元) |
-5381.82 |
12738.00 |
8380.18 |
-10629.08 |
-12544.39 |
| 管理人报酬(万元) |
312.23 |
774.85 |
401.37 |
845.58 |
456.44 |
| 托管费(万元) |
52.04 |
129.14 |
66.89 |
140.93 |
76.07 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.35 |
11.31 |
22.15 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
377.97 |
934.54 |
484.45 |
1025.29 |
556.23 |
| 利润总额(万元) |
-5759.79 |
11803.46 |
7895.73 |
-11654.36 |
-13100.61 |
| 净利润(万元) |
-5759.79 |
11803.46 |
7895.73 |
-11654.36 |
-13100.61 |
