资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48.72 10.18%
债券 423.44 88.47%
银行存款和结算备付金 6.18 1.29%
其他资产 0.30 0.06%
资产总值:478.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金发科技 600143 0.33 3.65 0.74%
圣农发展 002299 0.14 2.10 0.43%
江中药业 600750 0.09 2.02 0.41%
中谷物流 603565 0.21 2.01 0.41%
陕天然气 002267 0.24 1.94 0.40%
申能股份 600642 0.22 1.96 0.40%
重庆银行 601963 0.17 1.65 0.34%
中国太保 601601 0.05 1.61 0.33%
木林森 002745 0.18 1.63 0.33%
陕鼓动力 601369 0.18 1.58 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.48%
金融业 0.00 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.98%
建筑业 0.00 0.57%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 0.07 1.85 0.17%
中国平安 601318 0.03 1.58 0.14%
浙江医药 600216 0.09 1.43 0.13%
齐鲁银行 601665 0.23 1.29 0.12%
中国神华 601088 0.03 1.30 0.12%
上海银行 601229 0.14 1.28 0.12%
天山铝业 002532 0.17 1.34 0.12%
南京银行 601009 0.11 1.17 0.11%
苏州银行 002966 0.15 1.22 0.11%
北京银行 601169 0.19 1.17 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.98%
制造业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 181.55 36.89%
24国债21 1.60 160.70 32.65%
24国债09 0.80 81.19 16.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.44 86.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%