资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74.45 18.41%
债券 167.21 41.34%
银行存款和结算备付金 162.58 40.20%
其他资产 0.21 0.05%
资产总值:404.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.24 40.16 9.95%
亨通光电 600487 0.33 18.10 4.49%
中天科技 600522 0.52 16.19 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 9.95%
制造业 0.00 8.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.43 47.02 9.53%
中船特气 688146 0.12 41.61 8.44%
中天科技 600522 0.20 12.14 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 20.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.65 167.21 41.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 167.21 41.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%