我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.63 |
5.29 |
-9.76 |
-0.48 |
2.68 |
| 本期利润(万元) |
4.39 |
11.59 |
9.20 |
-0.13 |
-2.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.16 |
0.00 |
95.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496.71 |
965.94 |
984.79 |
1003.95 |
1331.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.58 |
0.00 |
45.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.21 |
4.51 |
50.16 |
12.08 |
18.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3067.38 |
1036.10 |
1381.46 |
973.47 |
578.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
126.51 |
166.18 |
163.05 |
4.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3067.38 |
909.59 |
1215.28 |
810.42 |
573.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.54 |
0.70 |
0.63 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.18 |
0.23 |
0.21 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
5083.06 |
1054.49 |
1477.11 |
1170.62 |
930.74 |
| 负债合计(万元) |
4.42 |
4.20 |
52.52 |
28.46 |
30.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5078.65 |
1050.28 |
1424.59 |
1142.16 |
899.79 |
| 未分配利润(万元) |
505.52 |
106.29 |
152.49 |
102.91 |
85.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.68 |
1.49 |
4.48 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
11.90 |
14.89 |
7.42 |
13.16 |
10.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.23 |
3.67 |
12.66 |
-10.40 |
-6.14 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.05 |
4.49 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
20.12 |
20.51 |
21.62 |
11.73 |
6.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3.41 |
8.04 |
3.95 |
5.87 |
2.23 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
2.68 |
1.32 |
1.96 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
2.76 |
5.89 |
2.95 |
5.86 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
7.56 |
17.06 |
8.53 |
14.71 |
6.02 |
| 利润总额(万元) |
12.56 |
3.45 |
13.09 |
-2.98 |
0.30 |
| 净利润(万元) |
12.56 |
3.45 |
13.09 |
-2.98 |
0.30 |
