财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.42 |
2.52 |
1.06 |
10.59 |
-0.63 |
| 本期利润(万元) |
8.32 |
2.20 |
0.86 |
18.29 |
4.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.29 |
0.00 |
52.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450.37 |
451.74 |
472.29 |
487.21 |
496.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.32 |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.93 |
303.85 |
11.21 |
4.51 |
50.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
455.41 |
747.65 |
3067.38 |
1036.10 |
1381.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
51.59 |
21.33 |
0.00 |
126.51 |
166.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.82 |
726.31 |
3067.38 |
909.59 |
1215.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.89 |
0.54 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.30 |
0.18 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
465.97 |
1397.16 |
5083.06 |
1054.49 |
1477.11 |
| 负债合计(万元) |
0.39 |
299.36 |
4.42 |
4.20 |
52.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
465.58 |
1097.80 |
5078.65 |
1050.28 |
1424.59 |
| 未分配利润(万元) |
59.64 |
126.79 |
505.52 |
106.29 |
152.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
3.42 |
0.77 |
1.68 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
5.30 |
21.76 |
11.90 |
14.89 |
7.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.17 |
7.64 |
7.23 |
3.67 |
12.66 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.38 |
0.22 |
0.27 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
4.41 |
33.20 |
20.12 |
20.51 |
21.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1.82 |
6.61 |
3.41 |
8.04 |
3.95 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
2.20 |
1.14 |
2.68 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
2.53 |
2.76 |
5.89 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
2.69 |
12.40 |
7.56 |
17.06 |
8.53 |
| 利润总额(万元) |
1.72 |
20.80 |
12.56 |
3.45 |
13.09 |
| 净利润(万元) |
1.72 |
20.80 |
12.56 |
3.45 |
13.09 |
