资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85812.23 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10419.47 10.79%
其他资产 304.46 0.32%
资产总值:96536.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 210.61 8889.85 9.43%
亚钾国际 000893 184.84 8866.77 9.40%
新强联 300850 212.29 8782.25 9.31%
匠心家居 301061 83.64 7928.73 8.41%
纽威股份 603699 151.30 7863.22 8.34%
英科医疗 300677 121.31 4719.11 5.00%
三美股份 603379 72.03 4373.66 4.64%
东方铁塔 002545 232.77 4294.61 4.55%
科达制造 600499 303.86 4214.54 4.47%
豪迈科技 002595 49.25 4162.12 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.38 88.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.90%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新强联 300850 153.56 6676.59 9.78%
纽威股份 603699 139.35 6244.41 9.15%
卓越新能 688196 116.49 6185.66 9.06%
匠心家居 301061 58.97 5443.37 7.98%
亚钾国际 000893 138.87 5439.54 7.97%
联德股份 605060 135.57 3789.18 5.55%
英科医疗 300677 86.73 3186.61 4.67%
利安隆 300596 78.70 3072.45 4.50%
三美股份 603379 51.73 3042.76 4.46%
东方铁塔 002545 149.49 2092.86 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 87.39%
教育 0.09 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 16.33 1706.86 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1706.86 2.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%