资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41843.67 89.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4754.47 10.17%
其他资产 141.28 0.30%
资产总值:46739.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利安隆 300596 112.15 4410.83 9.89%
中际旭创 300308 5.24 4236.23 9.50%
宁德时代 300750 14.45 4206.54 9.44%
新易盛 300502 10.55 4103.17 9.20%
新乡化纤 000949 379.64 2444.88 5.48%
金丹科技 300829 99.91 2194.02 4.92%
中国重汽 000951 100.69 2036.96 4.57%
山推股份 000680 195.17 1768.24 3.97%
嘉友国际 603871 139.53 1674.36 3.76%
松发股份 603268 7.07 1510.58 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 89.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.76 7315.20 9.63%
新易盛 300502 11.96 7258.51 9.55%
东山精密 002384 27.44 7198.88 9.47%
中国巨石 600176 89.31 6508.91 8.57%
中船特气 688146 18.23 6381.09 8.40%
东方铁塔 002545 272.41 4418.53 5.81%
精智达 688627 4.99 3568.49 4.70%
博迁新材 605376 11.94 3239.32 4.26%
利安隆 300596 59.30 3112.23 4.10%
国瓷材料 300285 26.99 2785.03 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 89.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.42 42.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%