资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70244.86 91.88%
债券 42.40 0.06%
银行存款和结算备付金 4378.77 5.73%
其他资产 1788.25 2.34%
资产总值:76454.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.76 7315.20 9.63%
新易盛 300502 11.96 7258.51 9.55%
东山精密 002384 27.44 7198.88 9.47%
中国巨石 600176 89.31 6508.91 8.57%
中船特气 688146 18.23 6381.09 8.40%
东方铁塔 002545 272.41 4418.53 5.81%
精智达 688627 4.99 3568.49 4.70%
博迁新材 605376 11.94 3239.32 4.26%
利安隆 300596 59.30 3112.23 4.10%
国瓷材料 300285 26.99 2785.03 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 89.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 356.04 7786.65 9.69%
纽威股份 603699 160.56 7756.80 9.65%
亚钾国际 000893 126.44 7725.79 9.61%
利安隆 300596 180.52 7415.61 9.23%
新强联 300850 164.10 7266.37 9.04%
匠心家居 301061 93.14 6808.78 8.47%
赛轮轮胎 601058 454.93 5854.95 7.29%
三美股份 603379 80.65 4970.46 6.19%
新易盛 300502 8.52 3773.00 4.69%
中际旭创 300308 6.60 3758.11 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 87.11%
采矿业 0.24 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.42 42.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%