我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3511.63 |
-1794.67 |
-3309.57 |
-11309.07 |
-2724.84 |
| 本期利润(万元) |
1021.89 |
-290.91 |
512.27 |
-7275.94 |
-4400.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29942.74 |
0.00 |
-29161.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54166.96 |
56652.80 |
58527.09 |
58904.09 |
62497.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5992.84 |
7153.50 |
7188.15 |
1731.81 |
10669.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
54807.29 |
60088.60 |
66904.61 |
100280.73 |
128527.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
54807.29 |
60088.60 |
66904.61 |
96282.87 |
128527.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3997.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.39 |
66.40 |
96.40 |
133.52 |
176.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.23 |
11.07 |
16.07 |
22.25 |
29.50 |
| 资产总计(万元) |
61594.69 |
67496.80 |
78039.40 |
102412.82 |
146955.46 |
| 负债合计(万元) |
236.85 |
2718.74 |
1388.32 |
465.16 |
9522.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
61357.83 |
64778.06 |
76651.07 |
101947.66 |
137433.07 |
| 未分配利润(万元) |
-18227.07 |
-18957.20 |
-12055.54 |
-14215.86 |
-7212.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.75 |
38.09 |
19.27 |
80.83 |
61.02 |
| 投资收益(万元) |
-1568.59 |
-11313.65 |
-4260.22 |
-61465.04 |
-57569.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1663.77 |
4482.35 |
4758.82 |
-47511.43 |
-42169.12 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
9.84 |
7.76 |
293.92 |
244.38 |
| 收入合计(万元) |
113.48 |
-6783.37 |
525.62 |
-108601.72 |
-99433.64 |
| 管理人报酬(万元) |
368.80 |
1146.23 |
691.51 |
2697.45 |
1792.11 |
| 托管费(万元) |
61.47 |
191.04 |
115.25 |
449.58 |
298.68 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
24.85 |
12.85 |
25.90 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
456.30 |
1412.92 |
849.40 |
3388.04 |
2258.89 |
| 利润总额(万元) |
-342.82 |
-8196.28 |
-323.78 |
-111989.76 |
-101692.53 |
| 净利润(万元) |
-342.82 |
-8196.28 |
-323.78 |
-111989.76 |
-101692.53 |
