财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4934.86 |
3328.82 |
18745.61 |
8428.95 |
6588.91 |
| 本期利润(万元) |
11049.79 |
-1392.44 |
25513.97 |
7112.37 |
13916.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
0.48 |
0.14 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
0.00 |
48.26 |
0.00 |
27.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1412.59 |
0.00 |
-3375.47 |
0.00 |
-18450.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54846.80 |
54427.43 |
55597.78 |
52803.31 |
57772.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.21 |
1.24 |
1.14 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
22.98 |
0.00 |
61.99 |
0.00 |
30.80 |
| 累计净值增长率(%) |
52.80 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4124.99 |
10282.59 |
5695.45 |
3030.46 |
5992.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
70287.26 |
85812.23 |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
70244.86 |
85812.23 |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.91 |
85.86 |
61.27 |
50.09 |
61.39 |
| 应付托管费(万元) |
11.65 |
14.31 |
10.21 |
8.35 |
10.23 |
| 资产总计(万元) |
76454.29 |
96536.16 |
65157.06 |
50484.49 |
61594.69 |
| 负债合计(万元) |
460.38 |
2245.51 |
1177.59 |
186.09 |
236.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
75993.90 |
94290.65 |
63979.46 |
50298.40 |
61357.83 |
| 未分配利润(万元) |
25842.16 |
17561.46 |
55.92 |
-15385.87 |
-18227.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
20.35 |
8.76 |
35.02 |
17.75 |
| 投资收益(万元) |
8063.42 |
22663.38 |
7514.01 |
-3143.44 |
-1568.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7697.87 |
7322.76 |
7683.34 |
3016.98 |
1663.77 |
| 其它收入(万元) |
46.58 |
46.80 |
19.39 |
1.04 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
15819.90 |
30053.29 |
15225.50 |
-90.40 |
113.48 |
| 管理人报酬(万元) |
496.99 |
743.61 |
332.25 |
694.76 |
368.80 |
| 托管费(万元) |
82.83 |
123.94 |
55.37 |
115.79 |
61.47 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.33 |
9.69 |
20.30 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
671.46 |
943.32 |
410.60 |
858.76 |
456.30 |
| 利润总额(万元) |
15148.45 |
29109.97 |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
| 净利润(万元) |
15148.45 |
29109.97 |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
