资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45.03 13.47%
债券 266.16 79.64%
银行存款和结算备付金 22.84 6.83%
其他资产 0.20 0.06%
资产总值:334.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 0.71 11.80 3.01%
水星家纺 603365 0.59 9.46 2.41%
三美股份 603379 0.18 8.84 2.25%
美的集团 000333 0.11 8.81 2.25%
英科医疗 300677 0.12 6.12 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 0.15 11.38 2.91%
中国核电 601985 1.09 9.84 2.51%
川投能源 600674 0.66 9.35 2.39%
美的集团 000333 0.12 9.06 2.31%
南京银行 601009 0.88 8.70 2.22%
宏桥控股 002379 0.58 8.57 2.19%
亚钾国际 000893 0.21 8.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.90%
金融业 0.00 2.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债25 1.60 174.68 44.53%
国债2520 0.40 41.00 10.45%
25国债19 0.30 30.40 7.75%
国开1401 0.10 11.36 2.90%
兴业转债 0.08 8.71 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 246.08 62.73%
金融债券 11.36 2.90%
可转债 8.71 2.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%