我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.11 |
1.91 |
0.87 |
15.69 |
-31.35 |
| 本期利润(万元) |
1.51 |
4.55 |
2.89 |
51.31 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.01 |
0.00 |
134.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544.69 |
1014.81 |
922.97 |
960.17 |
964.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.95 |
111.31 |
1400.88 |
2562.81 |
889.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7164.13 |
1003.79 |
9141.71 |
16679.71 |
58638.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1357.91 |
0.00 |
129.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
7164.13 |
1003.79 |
7783.80 |
16679.71 |
58508.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
0.55 |
7.67 |
21.65 |
25.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.18 |
3.19 |
9.02 |
10.59 |
| 资产总计(万元) |
11252.99 |
1120.44 |
15556.91 |
31292.90 |
59653.05 |
| 负债合计(万元) |
9.75 |
8.46 |
25.90 |
50.37 |
8059.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
11243.24 |
1111.98 |
15531.01 |
31242.53 |
51593.95 |
| 未分配利润(万元) |
1490.91 |
153.70 |
1974.31 |
3866.50 |
6230.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
68.40 |
60.48 |
15.50 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
14.02 |
62.74 |
112.75 |
381.07 |
-414.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.74 |
72.17 |
4.80 |
-1141.33 |
-780.66 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
3.38 |
1.98 |
2.82 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
20.77 |
206.69 |
180.01 |
-741.95 |
-1192.09 |
| 管理人报酬(万元) |
4.68 |
63.05 |
50.96 |
307.20 |
154.59 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
26.07 |
21.23 |
128.00 |
64.41 |
| 其它费用(万元) |
3.41 |
9.24 |
11.22 |
10.30 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
10.59 |
115.84 |
98.24 |
760.81 |
434.51 |
| 利润总额(万元) |
10.18 |
90.85 |
81.77 |
-1502.76 |
-1626.60 |
| 净利润(万元) |
10.18 |
90.85 |
81.77 |
-1502.76 |
-1626.60 |
