资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12448.46 90.98%
债券 1021.51 7.47%
银行存款和结算备付金 196.36 1.44%
其他资产 16.52 0.12%
资产总值:13682.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健盛集团 603558 11.41 168.64 1.16%
瑞斯康达 603803 13.30 165.45 1.14%
金鹰重工 301048 11.72 153.41 1.06%
王力安防 605268 12.59 154.10 1.06%
超达装备 301186 2.68 150.62 1.04%
长青集团 002616 22.94 149.57 1.03%
八方股份 603489 4.41 146.19 1.01%
小熊电器 002959 3.15 144.87 1.00%
水星家纺 603365 6.94 144.98 1.00%
歌力思 603808 13.65 144.42 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 67.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.82%
批发和零售业 0.04 2.62%
综合 0.02 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
建筑业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
房地产业 0.01 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉美包装 002969 33.33 421.96 2.80%
华伍股份 300095 13.87 168.10 1.11%
菱电电控 688667 2.22 156.33 1.04%
通达股份 002560 15.35 154.73 1.03%
华茂股份 000850 27.90 152.61 1.01%
翰博高新 301321 7.99 152.21 1.01%
智莱科技 300771 9.52 147.56 0.98%
南京聚隆 300644 3.98 146.90 0.97%
普蕊斯 301257 2.82 146.75 0.97%
大丰实业 603081 10.48 147.03 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 70.72%
建筑业 0.04 2.65%
批发和零售业 0.04 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.66%
租赁和商务服务业 0.03 1.66%
房地产业 0.02 1.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
综合 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.10 618.10 4.25%
25国债13 2.00 201.90 1.39%
25国债19 2.00 201.51 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1021.51 7.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%