财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
566.21 |
1285.91 |
4484.48 |
2080.58 |
1613.90 |
| 本期利润(万元) |
-161.73 |
423.84 |
4804.47 |
1358.47 |
2515.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.11 |
0.93 |
0.26 |
0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.29 |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
18.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5200.31 |
0.00 |
6501.61 |
0.00 |
5442.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.65 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9642.27 |
12514.74 |
13144.39 |
13226.55 |
14831.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
3.26 |
3.16 |
2.94 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.88 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
20.15 |
| 累计净值增长率(%) |
206.70 |
0.00 |
215.80 |
0.00 |
169.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.93 |
32.14 |
81.23 |
34.96 |
26.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9882.15 |
14538.65 |
15737.67 |
13266.09 |
11019.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
8871.23 |
13518.03 |
14780.97 |
12304.09 |
10054.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.92 |
1020.62 |
956.70 |
962.00 |
965.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.70 |
15.27 |
15.39 |
14.50 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.55 |
2.56 |
2.42 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
11435.79 |
15227.48 |
16738.22 |
13873.88 |
11417.70 |
| 负债合计(万元) |
335.15 |
135.89 |
161.69 |
63.58 |
61.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
11100.64 |
15091.59 |
16576.53 |
13810.30 |
11356.08 |
| 未分配利润(万元) |
7454.60 |
10280.50 |
10395.63 |
7631.32 |
4836.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
7.85 |
4.00 |
5.64 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
760.71 |
5237.48 |
1854.14 |
-2681.59 |
-4462.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-845.97 |
288.69 |
994.77 |
2930.33 |
1504.01 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
26.27 |
5.68 |
13.53 |
11.25 |
| 收入合计(万元) |
-76.20 |
5560.30 |
2858.59 |
267.91 |
-2944.52 |
| 管理人报酬(万元) |
86.23 |
186.26 |
87.50 |
149.67 |
75.62 |
| 托管费(万元) |
14.37 |
31.04 |
14.58 |
24.94 |
12.60 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.28 |
8.02 |
16.15 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
116.37 |
247.21 |
114.90 |
199.21 |
101.73 |
| 利润总额(万元) |
-192.57 |
5313.09 |
2743.69 |
68.70 |
-3046.25 |
| 净利润(万元) |
-192.57 |
5313.09 |
2743.69 |
68.70 |
-3046.25 |
