资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39207.25 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4006.37 9.27%
其他资产 21.99 0.05%
资产总值:43235.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 28.42 3693.46 8.56%
沪电股份 002463 27.36 3171.84 7.35%
金盘科技 688676 40.23 2475.44 5.74%
美的集团 000333 29.55 2366.95 5.49%
三环集团 300408 19.66 2306.71 5.35%
亨通光电 600487 36.05 1977.70 4.58%
运机集团 001288 58.81 1841.93 4.27%
海尔智家 600690 61.54 1256.65 2.91%
捷捷微电 300623 37.31 1190.94 2.76%
路维光电 688401 16.25 1039.83 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.09%
采矿业 0.08 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 28.42 4928.03 9.05%
沪电股份 002463 27.36 4180.61 7.68%
亨通光电 600487 36.05 3941.71 7.24%
金盘科技 688676 40.23 3405.19 6.25%
三环集团 300408 19.66 3281.25 6.03%
美的集团 000333 29.55 2231.91 4.10%
捷捷微电 300623 37.31 1678.58 3.08%
路维光电 688401 16.25 1559.43 2.86%
顺络电子 002138 20.47 1496.36 2.75%
华润微 688396 14.98 1461.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.49%
采矿业 0.07 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%