资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47573.19 86.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7126.08 13.02%
其他资产 36.85 0.07%
资产总值:54736.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 28.42 4928.03 9.05%
沪电股份 002463 27.36 4180.61 7.68%
亨通光电 600487 36.05 3941.71 7.24%
金盘科技 688676 40.23 3405.19 6.25%
三环集团 300408 19.66 3281.25 6.03%
美的集团 000333 29.55 2231.91 4.10%
捷捷微电 300623 37.31 1678.58 3.08%
路维光电 688401 16.25 1559.43 2.86%
顺络电子 002138 20.47 1496.36 2.75%
华润微 688396 14.98 1461.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.49%
采矿业 0.07 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 43.89 3269.81 6.87%
美的集团 000333 32.25 2462.29 5.17%
沪电股份 002463 29.83 2266.19 4.76%
亨通光电 600487 39.28 2068.48 4.35%
生益科技 600183 36.34 1968.54 4.14%
运机集团 001288 64.21 1865.30 3.92%
卫星化学 002648 52.76 1457.23 3.06%
海尔智家 600690 67.17 1436.09 3.02%
大金重工 002487 19.98 1392.41 2.93%
联化科技 002250 78.84 1305.59 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 75.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.91%
采矿业 0.10 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%