宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：3.9520

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张戈

基金规模：0.33亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
混合型名次	2611	1413	5334	1183	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
混合型名次	1103	3584	2059	328	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
2610	朱雀产业智选C	0.62	-2.70	-7.34	-4.12	-3.42
2611	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
2612	博道嘉泰回报混合	0.61	-1.75	-12.51	18.32	29.28
2613	东方核心动力混合A	0.61	-2.41	-9.16	7.40	9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-0.21	1.68	-18.24	38.38	40.21
1412	易方达竞争优势企业混合A	-0.25	1.68	8.52	54.26	57.57
1413	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
1414	国泰中小盘成长混合(LOF)	1.90	1.67	-23.24	-11.27	-3.84
1415	天弘优质成长企业A	1.15	1.67	-23.52	-7.96	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	西部利得时代动力混合发起A	-0.40	6.08	-11.51	11.03	12.33
5333	华宝核心优势混合C	-0.42	-4.82	-11.52	21.51	28.99
5334	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
5335	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.35	-1.43	-11.53	-7.03	-6.14
5336	汇丰晋信时代先锋混合C	-0.03	-9.14	-11.53	-31.83	-27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
1182	摩根科技前沿混合A	0.26	-4.31	-17.29	19.14	19.30
1183	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
1184	富安达科技创新混合	-0.15	-0.19	-20.81	19.10	11.76
1185	中欧智能制造混合A	-0.01	-1.31	-13.23	19.10	14.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.33	-1.56	-27.33	16.31	17.66
1379	融通创新动力混合A	-0.65	4.98	-32.33	19.49	17.66
1380	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
1381	博时核心资产精选混合C	-0.22	2.47	-14.52	15.45	17.65
1382	泰康弘实3月定开混合	-0.09	-0.58	-11.80	15.44	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	南方景气前瞻混合A	25.93	130.86	94.02	-	71.07
1102	金鹰稳健成长混合	25.92	104.90	69.70	23.69	438.96
1103	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
1104	嘉实周期优选混合	25.85	74.27	58.76	34.76	433.76
1105	西部利得量化成长混合C	25.80	99.18	47.61	23.79	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	中欧丰泰港股通混合C	-9.63	42.95	34.49	-	45.18
3583	工银新机遇灵活配置混合C	-11.72	42.94	15.74	-19.22	26.50
3584	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
3585	金鹰新能源混合C	6.09	42.93	35.71	-14.38	26.54
3586	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	2.55	42.87	70.60	41.59	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	汇添富创新活力混合C	13.17	70.79	45.73	-	2.74
2058	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
2059	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
2060	平安优质企业混合C	4.09	85.27	45.63	-	-6.94
2061	汇安丰利混合C	17.98	69.88	45.59	-6.28	144.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	大成产业趋势混合A	13.08	78.59	68.51	63.20	131.65
327	工银主题策略混合A	124.35	300.43	194.40	62.94	825.00
328	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
329	银河创新混合A	32.52	239.25	178.97	62.78	1143.30
330	西部利得新动向混合	34.70	147.86	111.90	62.27	217.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鹏华稳健回报混合A	45.18	254.33	166.12	117.62	164.15
1041	国泰江源优势精选灵活配置混合A	43.26	99.33	57.13	2.73	164.05
1042	宝盈新价值混合C	25.90	42.93	45.67	62.90	163.82
1043	兴业国企改革混合A	5.82	19.54	11.97	6.12	163.70
1044	华安策略优选混合A	22.68	55.16	41.12	-11.06	163.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	4928.03	9.05%
沪电股份	002463	27.36	4180.61	7.68%
亨通光电	600487	36.05	3941.71	7.24%
金盘科技	688676	40.23	3405.19	6.25%
三环集团	300408	19.66	3281.25	6.03%
美的集团	000333	29.55	2231.91	4.10%
捷捷微电	300623	37.31	1678.58	3.08%
路维光电	688401	16.25	1559.43	2.86%
顺络电子	002138	20.47	1496.36	2.75%
华润微	688396	14.98	1461.55	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.9380	3.9280	3.8840	3.9110	3.8490
累计净值(元)	3.9380	3.9280	3.8840	3.9110	3.8490

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