宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：3.037 0.005(0.16%)

累计净值：3.037

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：6.01亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
混合型名次	3210	2164	5255	4546	1313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
混合型名次	732	136	128	145	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	中银景福回报混合A	0.74	0.99	5.50	3.42	6.58
3209	宝盈新价值混合A	0.73	1.40	8.06	1.37	13.18
3210	宝盈新价值混合C	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
3211	博时阿尔法回报混合A	0.73	-6.34	-1.91	-10.82	2.87
3212	博时产业慧选混合A	0.73	-1.27	7.26	-2.99	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.25	1.34	19.72	5.37	12.83
2163	汇添富创新活力混合C	0.43	1.34	18.80	9.30	13.61
2164	宝盈新价值混合C	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
2165	博时消费创新混合C	0.36	1.33	8.74	-12.45	-7.97
2166	广发恒荣三个月持有期混合C	0.41	1.33	7.41	-1.31	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	东方红恒元五年定开混合	0.57	-2.85	7.86	-7.36	-8.92
5254	国寿安保稳信混合C	0.25	0.50	7.86	-0.19	2.81
5255	宝盈新价值混合C	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
5256	广发恒通六个月持有期混合C	0.56	0.16	7.85	4.52	8.24
5257	富国大盘价值量化精选混合C	1.87	2.49	7.84	4.52	18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	富国美丽中国混合C	0.29	1.35	17.42	1.01	-0.43
4545	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.20	-0.55	4.21	1.01	3.31
4546	宝盈新价值混合C	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
4547	富国新活力灵活配置混合C	2.43	5.26	25.95	1.00	20.48
4548	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.02	-2.05	9.05	1.00	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	长江智能制造混合型发起式C	0.88	5.36	27.37	20.04	12.41
1312	银华瑞泰灵活配置混合	-1.15	-4.82	20.32	2.77	12.41
1313	宝盈新价值混合C	0.73	1.33	7.85	1.00	12.40
1314	建信睿盈灵活配置混合A	-0.23	-3.29	16.46	3.04	12.40
1315	融通跨界成长灵活配置混合	0.53	-1.00	8.83	2.89	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	银华长荣混合	13.21	17.40	4.16	-	-1.90
731	摩根新兴动力混合H	13.20	-8.41	-35.71	71.89	157.40
732	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
733	财通资管品质消费混合发起式C	13.18	0.00	0.00	-	12.26
734	淳厚欣颐	13.18	10.02	-2.28	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	财通资管科技创新一年定开混合	21.34	24.62	-1.69	-	24.63
135	大成匠心卓越三年持有混合C	17.74	24.52	0.00	-	25.24
136	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
137	华夏新锦绣混合C	9.02	24.37	24.37	-	39.04
138	红塔红土盛丰混合A	23.61	24.35	0.00	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	海富通欣利混合A	10.37	13.95	16.11	-	16.90
127	国新国证新锐	6.71	27.26	16.09	33.50	33.50
128	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
129	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	57.86	65.12
130	广发稳睿六个月持有期混合C	12.88	17.96	15.83	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华安动态灵活配置混合A	3.17	-21.49	-31.90	96.25	443.70
144	招商优势企业混合A	23.02	49.96	32.35	95.90	343.12
145	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
146	中加转型动力混合C	9.55	4.93	-0.74	95.40	145.58
147	国融融盛龙头严选混合C	53.23	70.12	33.74	95.19	106.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	南方品质优选灵活配置混合A	18.60	12.42	-13.44	23.82	102.81
824	长安鑫兴混合A	31.55	11.06	5.54	76.37	102.76
825	宝盈新价值混合C	13.19	24.42	16.05	95.43	102.74
826	华泰保兴成长优选A	5.67	3.97	-32.10	47.87	102.74
827	易方达鑫转增利混合A	0.58	-1.16	-8.14	90.30	102.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	4800.00	18144.00	10.48%
中国重汽	000951	600.00	10428.00	6.02%
伊利股份	600887	350.00	10174.50	5.88%
牧原股份	002714	200.00	9262.00	5.35%
重庆啤酒	600132	120.00	8415.60	4.86%
富安娜	002327	800.00	7520.00	4.34%
德邦股份	603056	230.00	3512.10	2.03%
上海机电	600835	199.99	2799.89	1.62%
涪陵榨菜	002507	175.00	2737.00	1.58%
南钢股份	600282	300.00	1455.00	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	26.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.17	12.51%
农、林、牧、渔业	0.93	5.35%
批发和零售业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17宝盈基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代...
07-12关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限...
06-28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.032	3.031	3.022	3.015	3.017
累计净值(元)	3.032	3.031	3.022	3.015	3.017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。