宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：3.4890 -0.0720(-2.02%)

累计净值：3.4890

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张戈

基金规模：0.33亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
混合型名次	5766	6084	4775	1890	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
混合型名次	1156	3544	2256	536	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	安信平稳增长混合A	-3.91	-10.03	-22.28	-15.44	-16.31
5765	安信平稳增长混合C	-3.91	-10.04	-22.30	-15.49	-16.38
5766	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
5767	博道研究恒选混合A	-3.91	-7.77	-15.01	-12.70	-9.11
5768	博道研究恒选混合C	-3.91	-7.80	-15.12	-12.91	-9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
6083	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-4.23	-9.49	-19.49	-27.58	-24.66
6084	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
6085	华夏大中华混合(QDII)	-3.35	-9.49	-15.89	-2.86	18.24
6086	摩根动态多因子混合C	-4.13	-9.49	-12.69	-18.01	-11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	圆信永丰致优A	-3.42	-8.32	-11.95	-14.87	-6.39
4774	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4775	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
4776	海富通风格优势混合	-2.95	-5.43	-11.98	-5.13	5.25
4777	汇添富碳中和主题混合C	-1.24	-6.41	-11.98	2.91	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	农银智增定开混合	-2.42	-7.98	-22.60	0.21	-2.99
1889	圆信永丰多策略	-5.19	-8.44	-23.68	0.21	13.07
1890	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
1891	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-0.57	-1.70	-2.11	0.20	-0.04
1892	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	弘毅远方久盈混合C	-0.11	-0.13	0.47	1.50	3.89
1819	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-4.26	-11.55	-30.55	2.68	3.88
1820	宝盈新价值混合C	-3.91	-9.49	-11.98	0.20	3.87
1821	广发聚宝混合C	-0.36	0.01	1.56	2.71	3.87
1822	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	方正富邦泰利12个月持有期混合A	13.87	15.06	15.11	-	11.01
1155	工银量化策略混合A	13.85	40.32	52.53	-1.22	415.10
1156	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
1157	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	13.83	59.70	65.29	-2.61	112.40
1158	东吴多策略A	13.82	12.46	38.01	6.33	328.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	长信企业精选两年定开混合	-1.30	15.50	6.86	-15.05	46.35
3543	鹏华外延成长混合	3.41	15.50	11.06	-20.10	84.80
3544	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
3545	国寿安保稳安混合A	7.10	15.48	24.05	18.66	19.57
3546	惠升医药健康6个月持有期混合	-0.67	15.47	3.44	-24.99	-30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	浙商汇金量化精选混合	0.22	44.12	30.43	-22.64	47.78
2255	英大领先回报	8.30	46.33	30.41	0.46	167.17
2256	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
2257	交银经济新动力混合A	15.28	23.27	30.38	1.82	249.62
2258	南方均衡回报混合A	6.01	20.89	30.38	21.81	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.04	39.58	45.10	31.55	131.00
535	诺安平衡混合	3.61	53.66	58.67	31.55	743.92
536	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
537	长信利信灵活配置混合A	32.09	37.72	52.44	31.42	91.88
538	圆信永丰优悦生活	7.57	34.64	41.79	31.19	184.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发龙头优选混合A	12.78	34.12	32.49	9.61	133.03
1054	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	42.17	109.26	107.19	60.26	133.00
1055	宝盈新价值混合C	13.83	15.49	30.38	31.46	132.91
1056	融通医疗保健行业混合A	-1.23	8.01	-11.13	-41.55	132.91
1057	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	42.31	109.46	107.39	60.42	132.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	4928.03	9.05%
沪电股份	002463	27.36	4180.61	7.68%
亨通光电	600487	36.05	3941.71	7.24%
金盘科技	688676	40.23	3405.19	6.25%
三环集团	300408	19.66	3281.25	6.03%
美的集团	000333	29.55	2231.91	4.10%
捷捷微电	300623	37.31	1678.58	3.08%
路维光电	688401	16.25	1559.43	2.86%
顺络电子	002138	20.47	1496.36	2.75%
华润微	688396	14.98	1461.55	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	3.5610	3.5540	3.6310	3.6790	3.7220
累计净值(元)	3.5610	3.5540	3.6310	3.6790	3.7220

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