宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

军工板块反复活跃，国防ETF半日涨4.49%[2025-05-12]

最新动态

最新净值：3.009 0.004(0.13%)

累计净值：3.009

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：2.06亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
混合型名次	3152	7481	2560	4106	5454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
混合型名次	4891	798	442	130	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	中信保诚精萃成长混合C	1.12	5.10	-1.72	-4.43	0.04
3151	中银稳健策略灵活配置混合	1.12	2.18	0.43	-1.62	0.38
3152	宝盈新价值混合C	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
3153	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.11	2.44	1.54	2.51	1.61
3154	大成睿享混合C	1.11	3.36	0.07	3.05	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	信诚鼎利(LOF)C	-1.63	-0.12	-11.56	-10.85	-8.62
7480	中欧养老混合A	0.43	-0.12	6.49	0.56	2.35
7481	宝盈新价值混合C	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
7482	长信稳健精选混合A	0.46	-0.13	-2.02	-1.87	-2.57
7483	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国泰量化策略收益混合C	1.66	6.14	0.98	0.76	1.96
2559	浙商智能行业优选混合发起式C	2.00	5.30	0.98	-3.92	-0.22
2560	宝盈新价值混合C	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
2561	长盛战略新兴产业混合C	0.45	5.38	0.97	1.43	0.67
2562	广发稳睿六个月持有期混合A	0.35	1.09	0.97	2.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	前海联合新思路混合A	1.51	2.96	1.88	-1.27	0.55
4105	永赢成长远航一年持有混合A	2.38	9.60	-0.83	-1.27	2.14
4106	宝盈新价值混合C	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
4107	前海联合新思路混合C	1.51	2.95	1.87	-1.28	0.55
4108	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.30	1.38	-2.71	-1.29	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中泰星锐景气成长混合C	-1.15	5.45	-2.97	-8.05	-0.58
5453	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.16	1.35	-0.77	0.26	-0.58
5454	宝盈新价值混合C	1.11	-0.13	0.97	-1.28	-0.59
5455	富国大盘核心资产混合	-1.34	7.63	-0.63	-3.25	-0.59
5456	富国研究量化精选混合A	0.25	6.44	-3.50	-3.90	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	国富估值优势混合A	0.78	1.42	-16.49	9.43	64.60
4890	农银策略收益混合	0.78	-2.11	-10.90	-	-35.61
4891	宝盈新价值混合C	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
4892	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.77	3.97	6.92	-	4.92
4893	中欧嘉益一年混合C	0.77	-0.91	7.04	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.57	10.24	13.83	31.03	59.99
797	方正富邦远见成长混合A	20.29	10.23	0.00	-	10.92
798	宝盈新价值混合C	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
799	广发睿盛混合A	19.34	10.22	4.44	-	-17.94
800	海富通精选贰号混合	22.34	10.21	4.89	7.50	126.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	88.06	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	平安安享灵活配置混合A	17.15	28.63	21.64	40.05	52.34
441	兴业聚华混合A	11.94	17.05	21.64	-	50.36
442	宝盈新价值混合C	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
443	景顺安泽回报一年持有混合A	5.58	12.71	21.60	-	27.56
444	融通内需驱动混合A	-8.42	-7.02	21.57	82.77	190.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	294.42	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	174.48	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	168.72	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	166.75	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	166.32	206.91
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	27.25	26.45	41.50	74.53	125.14
129	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	5.76	-14.43	-20.63	74.48	109.90
130	宝盈新价值混合C	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
131	长盛新兴成长	32.92	18.32	32.76	74.03	114.40
132	工银新能源汽车混合A	5.12	-9.66	-23.22	73.96	147.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	19.91	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	-0.45	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.87	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.91	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.66	1510.13
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华商鑫安混合	10.97	3.89	3.65	49.00	101.16
865	工银新焦点灵活配置混合C	20.34	3.56	3.15	40.88	101.03
866	宝盈新价值混合C	0.77	10.22	21.62	74.03	100.87
867	建信战略精选灵活配置混合A	1.10	-2.54	-3.03	40.33	100.63
868	泰信行业精选混合A	-15.97	-23.07	45.08	22.75	100.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.00	10927.00	8.20%
广深铁路	601333	3700.00	10767.00	8.08%
国投电力	600886	499.99	7214.92	5.41%
伊利股份	600887	240.00	6739.20	5.06%
富安娜	002327	800.00	6600.00	4.95%
五粮液	000858	50.00	6567.50	4.93%
山西汾酒	600809	30.00	6427.33	4.82%
川投能源	600674	399.99	6415.87	4.81%
重庆啤酒	600132	100.00	5852.80	4.39%
海尔智家	600690	200.00	5468.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.46	48.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56	11.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	8.08%
农、林、牧、渔业	0.50	3.78%
采矿业	0.28	2.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	3.005	2.994	2.984	2.976	2.979
累计净值(元)	3.005	2.994	2.984	2.976	2.979

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