宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯集团汤道生：混元大模型参数规模已达万亿级别[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：9.51亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
混合型名次	663	4493	3444	372	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	19.35	6.13	-	100.07
混合型名次	181	125	611	2943	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	银华卓信成长精选混合C	0.65	-2.39	6.68	0.25	2.27
662	宝盈新价值混合A	0.64	3.31	9.43	13.23	11.26
663	宝盈新价值混合C	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
664	博时乐享混合C	0.64	2.09	3.41	0.31	-0.84
665	长江红利回报混合型发起式C	0.64	4.86	8.36	7.04	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	诺德成长优势混合	0.10	3.25	6.19	2.45	3.56
4492	鹏华精选回报三年定开混合	-1.20	3.25	18.40	5.63	7.83
4493	宝盈新价值混合C	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
4494	博时沪港深价值优选C	0.14	3.24	6.70	-6.00	-4.05
4495	工银总回报灵活配置混合A	0.06	3.24	6.26	1.06	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	中银金融地产混合A	2.09	11.88	9.19	0.22	6.82
3443	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.27	3.66	9.19	-15.22	-18.28
3444	宝盈新价值混合C	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
3445	博道卓远混合A	-0.34	7.10	9.18	-10.49	-6.15
3446	广发睿升混合C	-0.64	5.69	9.18	-1.14	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	前海开源大安全混合	0.00	6.05	16.24	12.95	11.56
371	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.03	5.33	1.93	12.83	-14.48
372	宝盈新价值混合C	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
373	鹏华睿见混合C	-1.35	3.15	16.80	12.79	-
374	国富竞争优势三年持有期混合A	0.98	13.29	19.05	12.78	17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	诺德新盛C	-0.70	-0.55	11.82	11.05	10.96
739	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-0.62	7.23	14.82	9.17	10.94
740	宝盈新价值混合C	0.64	3.24	9.18	12.80	10.92
741	大成精选增值混合	-1.12	2.43	9.46	11.68	10.90
742	东方匠心优选混合A	-0.35	8.45	22.21	8.21	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	平安瑞兴一年定开混合A	11.25	18.27	24.95	-	25.80
180	博时优质鑫选一年持有期混合A	11.22	1.84	0.00	-	-15.12
181	宝盈新价值混合C	11.21	19.35	6.13	-	100.07
182	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	11.20	13.25	-6.63	86.86	98.15
183	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	11.20	13.25	-6.63	86.86	98.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	圆信永丰兴源C	-13.58	19.51	-11.86	59.01	56.62
124	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	19.90	19.40	0.00	-	12.50
125	宝盈新价值混合C	11.21	19.35	6.13	-	100.07
126	天弘新价值混合A	12.36	19.32	7.75	46.40	69.48
127	前海开源多元策略混合C	-1.29	19.31	19.87	99.00	127.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	安信平稳合盈一年持有混合C	4.82	3.67	6.19	-	5.92
610	景顺长城中小盘混合A	-1.02	29.93	6.14	69.25	174.66
611	宝盈新价值混合C	11.21	19.35	6.13	-	100.07
612	国寿安保稳寿混合C	2.18	3.46	6.13	36.31	44.95
613	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.60	5.47	6.11	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	南方安福混合C	-2.59	-0.66	-0.25	-	21.02
2942	方正富邦红利精选混合C	-7.83	-10.17	-25.21	-	51.77
2943	宝盈新价值混合C	11.21	19.35	6.13	-	100.07
2944	宝盈祥泰混合C	0.89	1.80	0.36	-	16.46
2945	宝盈祥瑞混合C	0.97	1.65	2.97	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	大成优势企业混合A	12.22	16.10	17.79	-	100.56
759	国泰金泰灵活配置混合A	-0.18	23.85	0.83	93.35	100.51
760	宝盈新价值混合C	11.21	19.35	6.13	-	100.07
761	长城新兴产业混合	-16.64	-14.73	-13.26	73.56	100.05
762	博时鑫泽混合A	-6.76	-2.96	-6.67	66.69	100.03

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	277.36	17812.06	8.53%
广深铁路	601333	4750.00	14060.00	6.73%
牧原股份	002714	270.00	11650.50	5.58%
中国重汽	000951	532.49	8466.59	4.06%
富安娜	002327	777.11	8377.25	4.01%
紫金矿业	601899	400.00	6728.00	3.22%
三一重工	600031	450.00	6561.00	3.14%
伊利股份	600887	220.00	6138.00	2.94%
中远海控	601919	437.84	4531.64	2.17%
海大集团	002311	100.00	4410.00	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	27.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	10.86%
农、林、牧、渔业	1.17	5.58%
采矿业	0.67	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	3.004	3.003	3.001	2.978	2.986
累计净值(元)	3.004	3.003	3.001	2.978	2.986

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