宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：3.4690 -0.0170(-0.49%)

累计净值：3.4690

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张戈

基金规模：0.31亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
混合型名次	5965	4611	2688	3917	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
混合型名次	5216	4960	1863	884	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	中欧量化动能混合A	-1.69	9.13	10.33	23.09	9.07
5964	中欧数据挖掘混合A	-1.69	10.42	12.30	27.14	10.38
5965	宝盈新价值混合C	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
5966	东吴消费成长混合A	-1.70	-0.01	-6.78	-10.28	0.76
5967	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.70	3.46	-0.68	-3.41	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	易方达商业模式优选混合C	1.05	2.95	-2.06	2.26	3.49
4610	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
4611	宝盈新价值混合C	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
4612	长安鑫利优选混合A	0.71	2.94	2.68	8.09	2.85
4613	华商产业升级混合	-2.36	2.94	3.79	40.51	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	金鹰成份股优选	-1.30	5.66	6.91	28.39	6.06
2687	中泰元和价值精选混合A	2.90	5.46	6.91	6.11	5.85
2688	宝盈新价值混合C	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
2689	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.66	9.97	6.90	18.18	10.23
2690	富国龙头优势混合C	-2.33	3.04	6.90	6.85	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	信澳价值精选混合C	-9.23	8.35	10.72	15.14	7.09
3916	中金景气驱动混合发起A	0.15	1.37	1.36	15.14	1.79
3917	宝盈新价值混合C	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
3918	交银经济新动力混合A	-0.66	6.37	10.94	15.13	6.88
3919	海富通精选贰号混合	-3.62	6.46	4.56	15.12	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中欧新动力混合(LOF)A	-1.44	3.03	5.56	18.59	3.28
4750	中欧新动力混合(LOF)E	-1.44	3.03	5.56	18.59	3.28
4751	宝盈新价值混合C	-1.70	2.94	6.90	15.13	3.27
4752	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
4753	长城产业成长混合A	1.37	3.03	1.52	4.87	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	鹏华安庆混合A	15.66	27.53	16.71	38.00	46.10
5215	安信工业4.0混合A	15.65	35.76	4.69	0.54	32.20
5216	宝盈新价值混合C	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
5217	长信利信灵活配置混合C	15.63	40.02	11.74	8.65	44.77
5218	大成恒享混合C	15.58	38.41	24.24	19.07	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	银华积极成长混合A	21.77	28.63	-5.55	-17.56	84.22
4959	同泰慧择混合A	-15.42	28.60	-20.50	-50.31	-37.19
4960	宝盈新价值混合C	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
4961	嘉合磐石C	24.49	28.58	10.04	-11.75	18.93
4962	长城价值领航混合A	14.28	28.56	-10.57	-	-21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	国联安智能制造混合	77.25	77.91	28.11	9.93	113.68
1862	中欧启航三年混合C	40.57	85.68	28.11	-5.92	57.59
1863	宝盈新价值混合C	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
1864	诺德量化核心A	51.57	81.14	28.04	-20.93	65.09
1865	永赢股息优选C	14.91	28.32	28.03	-9.38	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	南方君信灵活配置混合A	42.40	63.13	36.05	28.81	167.96
883	招商安裕灵活配置混合A	8.00	21.98	13.98	28.78	92.81
884	宝盈新价值混合C	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
885	恒越核心精选混合C	72.90	120.99	42.21	28.73	164.46
886	华富量子生命力混合	73.89	140.15	82.86	28.58	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	景顺长城精选蓝筹混合	15.72	26.17	-2.36	-22.04	131.64
1219	华夏半导体龙头混合发起式A	87.17	182.76	95.32	-	131.61
1220	宝盈新价值混合C	15.63	28.58	28.05	28.77	131.58
1221	交银新生活力灵活配置混合	6.79	21.47	3.09	-35.16	131.53
1222	长信内需成长混合E	21.09	44.35	13.21	-18.52	131.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3965.03	7.62%
生益科技	600183	36.34	2595.04	4.99%
美的集团	000333	32.25	2520.34	4.84%
沪电股份	002463	29.83	2179.68	4.19%
运机集团	001288	64.21	2051.51	3.94%
海尔智家	600690	67.17	1752.47	3.37%
三花智控	002050	22.85	1263.83	2.43%
苏盐井神	603299	113.18	1179.34	2.27%
大金重工	002487	19.98	1037.42	1.99%
紫金矿业	601899	29.06	1001.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.26%
采矿业	0.10	1.94%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.4860	3.5680	3.5430	3.5150	3.5290
累计净值(元)	3.4860	3.5680	3.5430	3.5150	3.5290

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