资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81.92 18.64%
债券 258.46 58.83%
银行存款和结算备付金 98.28 22.37%
其他资产 0.69 0.16%
资产总值:439.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.25 17.85 4.09%
涛涛车业 301345 0.07 17.59 4.03%
伟测科技 688372 0.13 13.78 3.16%
中际旭创 300308 0.02 12.20 2.79%
大族数控 301200 0.10 11.88 2.72%
新易盛 300502 0.02 8.62 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.61%
科学研究和技术服务业 0.00 3.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导智能 300450 0.09 5.60 1.16%
金发科技 600143 0.17 3.57 0.74%
中谷物流 603565 0.21 2.29 0.47%
圣农发展 002299 0.11 1.98 0.41%
福达股份 603166 0.10 2.00 0.41%
渝农商行 601077 0.29 1.91 0.40%
周大生 002867 0.14 1.89 0.39%
陕天然气 002267 0.22 1.79 0.37%
江中药业 600750 0.08 1.75 0.36%
完美世界 002624 0.09 1.72 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.47%
金融业 0.00 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.39%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.65 165.54 37.91%
25国债08 0.92 92.93 21.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 258.46 59.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%