宝盈祥瑞混合C(007577)_资产配置

宝盈祥瑞混合C007577BAOYING AUSPICIOUS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58.76	11.49%
债券	442.97	86.63%
银行存款和结算备付金	9.41	1.84%
其他资产	0.21	0.04%

资产总值：511.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	0.94	5.63	1.11%
宇通客车	600066	0.14	3.69	0.73%
恒铭达	002947	0.09	3.08	0.61%
理工能科	002322	0.21	3.10	0.61%
宁波华翔	002048	0.17	2.48	0.49%
格力电器	000651	0.05	2.40	0.47%
申能股份	600642	0.25	2.13	0.42%
华新水泥	600801	0.15	2.13	0.42%
富安娜	002327	0.23	2.16	0.42%
天山铝业	002532	0.23	1.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.85%
金融业	0.00	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联发股份	002394	1.06	7.93	0.77%
南钢股份	600282	1.68	7.91	0.77%
富安娜	002327	0.60	6.47	0.63%
宇通客车	600066	0.32	6.36	0.62%
富森美	002818	0.45	6.11	0.60%
山东高速	600350	0.72	6.16	0.60%
粤高速A	000429	0.57	5.71	0.56%
江苏金租	600901	1.14	5.40	0.53%
双汇发展	000895	0.20	5.25	0.51%
中联重科	000157	0.64	5.25	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%
金融业	0.00	0.92%
教育	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万向钱潮	000559	0.80	4.15	0.40%
隧道股份	600820	0.67	3.86	0.37%
伊利股份	600887	0.14	3.75	0.36%
天地科技	600582	0.65	3.54	0.34%
山东高速	600350	0.49	3.40	0.32%
江西铜业	600362	0.19	3.39	0.32%
青岛港	601298	0.53	3.28	0.31%
君正集团	601216	0.88	3.29	0.31%
海油发展	600968	1.07	3.05	0.29%
华域汽车	600741	0.19	3.09	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
建筑业	0.00	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海临港	600848	0.50	5.68	0.40%
吉林敖东	000623	0.30	5.18	0.37%
隧道股份	600820	0.84	4.92	0.35%
中联重科	000157	0.70	4.79	0.34%
华域汽车	600741	0.25	4.69	0.33%
金发科技	600143	0.55	4.39	0.31%
物产中大	600704	0.87	4.12	0.29%
厦门国贸	600755	0.53	4.18	0.29%
青岛港	601298	0.65	4.13	0.29%
金螳螂	002081	0.90	4.09	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.30%
建筑业	0.00	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.59%
房地产业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.50	352.74	69.33%
24国债15	0.90	90.23	17.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	442.97	87.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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