资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100.77 20.18%
债券 166.73 33.39%
银行存款和结算备付金 231.26 46.31%
其他资产 0.57 0.11%
资产总值:499.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.43 47.02 9.53%
中船特气 688146 0.12 41.61 8.44%
中天科技 600522 0.20 12.14 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 20.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 0.72 19.89 5.16%
万凯新材 301216 0.74 19.63 5.09%
万华化学 600309 0.14 11.12 2.89%
中曼石油 603619 0.31 10.65 2.76%
万润新能 688275 0.08 8.52 2.21%
睿创微纳 688002 0.06 5.62 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 16.80%
采矿业 0.00 2.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.65 166.73 33.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 166.73 33.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%