财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.34 |
-0.29 |
0.72 |
0.09 |
0.37 |
| 本期利润(万元) |
0.83 |
-0.40 |
-0.03 |
0.23 |
-0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.02 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.27 |
8.17 |
16.99 |
31.63 |
13.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
7.25 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
12.12 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.84 |
97.66 |
1.93 |
303.85 |
11.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
267.50 |
340.38 |
455.41 |
747.65 |
3067.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
100.77 |
81.92 |
51.59 |
21.33 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166.73 |
258.46 |
403.82 |
726.31 |
3067.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.24 |
0.26 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
499.33 |
439.35 |
465.97 |
1397.16 |
5083.06 |
| 负债合计(万元) |
6.12 |
2.72 |
0.39 |
299.36 |
4.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
493.21 |
436.64 |
465.58 |
1097.80 |
5078.65 |
| 未分配利润(万元) |
104.26 |
67.66 |
59.64 |
126.79 |
505.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.31 |
0.22 |
3.42 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
34.97 |
15.97 |
5.30 |
21.76 |
11.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.90 |
4.02 |
-1.17 |
7.64 |
7.23 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.09 |
0.06 |
0.38 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
31.50 |
20.39 |
4.41 |
33.20 |
20.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.23 |
3.23 |
1.82 |
6.61 |
3.41 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
1.08 |
0.61 |
2.20 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.05 |
2.53 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
1.71 |
4.65 |
2.69 |
12.40 |
7.56 |
| 利润总额(万元) |
29.79 |
15.75 |
1.72 |
20.80 |
12.56 |
| 净利润(万元) |
29.79 |
15.75 |
1.72 |
20.80 |
12.56 |
