资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76.90 17.47%
债券 296.93 67.46%
银行存款和结算备付金 32.26 7.33%
其他资产 34.07 7.74%
资产总值:440.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.35 10.66 2.55%
长江电力 600900 0.38 10.28 2.46%
兴业银行 601166 0.53 9.97 2.39%
美的集团 000333 0.13 9.93 2.37%
中国核电 601985 1.09 9.86 2.36%
卫星化学 002648 0.34 9.39 2.25%
南京银行 601009 0.76 8.66 2.07%
荣盛石化 002493 0.68 8.16 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 7.00%
制造业 0.00 6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.82%
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.95 173.81 1.12%
龙佰集团 002601 9.90 163.35 1.05%
中信证券 600030 7.66 151.51 0.98%
晨光生物 300138 8.45 151.25 0.97%
一心堂 002727 5.65 149.16 0.96%
中国平安 601318 3.23 149.87 0.96%
迈瑞医疗 300760 0.49 146.90 0.95%
老百姓 603883 4.73 141.19 0.91%
长春高新 000661 0.96 130.85 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.93%
金融业 0.03 1.94%
批发和零售业 0.03 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债25 1.60 173.70 41.54%
25国债08 0.70 70.93 16.96%
国债2520 0.40 40.48 9.68%
国开1401 0.10 11.82 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 285.11 68.19%
金融债券 11.82 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%