资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65.50 17.84%
债券 300.33 81.78%
银行存款和结算备付金 1.21 0.33%
其他资产 0.19 0.05%
资产总值:367.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 0.15 11.38 2.91%
中国核电 601985 1.09 9.84 2.51%
川投能源 600674 0.66 9.35 2.39%
美的集团 000333 0.12 9.06 2.31%
南京银行 601009 0.88 8.70 2.22%
宏桥控股 002379 0.58 8.57 2.19%
亚钾国际 000893 0.21 8.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.90%
金融业 0.00 2.22%
  • 2026-03-31
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 0.35 10.66 2.55%
长江电力 600900 0.38 10.28 2.46%
兴业银行 601166 0.53 9.97 2.39%
美的集团 000333 0.13 9.93 2.37%
中国核电 601985 1.09 9.86 2.36%
卫星化学 002648 0.34 9.39 2.25%
南京银行 601009 0.76 8.66 2.07%
荣盛石化 002493 0.68 8.16 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 7.00%
制造业 0.00 6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债25 1.60 173.20 44.22%
国债2520 0.40 40.82 10.42%
25国债19 0.30 30.31 7.74%
宏川转债 0.18 19.42 4.96%
青农转债 0.15 15.72 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 244.34 62.39%
可转债 44.68 11.41%
金融债券 11.32 2.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%