我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572.56 90.14%
银行存款和结算备付金 32.24 5.08%
其他资产 30.42 4.79%
资产总值:635.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.95 173.81 1.12%
龙佰集团 002601 9.90 163.35 1.05%
中信证券 600030 7.66 151.51 0.98%
晨光生物 300138 8.45 151.25 0.97%
中国平安 601318 3.23 149.87 0.96%
一心堂 002727 5.65 149.16 0.96%
迈瑞医疗 300760 0.49 146.90 0.95%
老百姓 603883 4.73 141.19 0.91%
长春高新 000661 0.96 130.85 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.93%
金融业 0.03 1.94%
批发和零售业 0.03 1.87%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 32.70 441.45 0.85%
南网科技 688248 1.18 54.59 0.10%
迈威生物 688062 1.58 21.34 0.04%
中触媒 688267 0.34 10.58 0.02%
理工导航 688282 0.32 11.57 0.02%
统联精密 688210 0.31 6.61 0.01%
纬德信息 688171 0.28 5.26 0.01%
明月镜片 301101 0.04 2.13 0.00%
大族数控 301200 0.05 2.05 0.00%
诚达药业 301201 0.04 1.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.60 360.91 62.52%
24国债09 2.10 211.64 36.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 572.56 99.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%