宝盈祥泰混合C(007575)_最新动态

宝盈祥泰混合C007575BAOXIANGTAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.306

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥泰混合C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：卢贤海

2024-08-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-15 每10份派现金 0.6 元

宝盈祥泰混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
混合型名次	6341	4091	7419	5091	5605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
混合型名次	4152	2225	1082	2172	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
宝盈祥泰混合C一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
6340	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
6341	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
6342	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
6343	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
宝盈祥泰混合C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	易方达瑞通混合C	0.15	0.10	1.85	2.46	6.72
4090	易方达悦鑫一年持有混合C	0.19	0.10	1.72	-1.28	2.41
4091	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
4092	博时成长领航混合C	-0.12	0.09	20.61	5.76	10.36
4093	博时汇誉回报混合A	0.27	0.09	16.59	21.45	20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
宝盈祥泰混合C一周收益在同类基金中排列第 7419 位，低于同类基金平均水平
7417	九泰天宝灵活配置混合C	0.05	0.24	0.14	-0.91	-20.56
7418	鹏华弘安混合A	0.04	0.16	0.13	0.70	2.01
7419	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
7420	嘉实方舟一年持有期混合C	0.12	0.14	0.12	-0.66	-0.06
7421	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.01	-0.11	0.11	-2.31	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
宝盈祥泰混合C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	中欧融享增益一年持有混合C	0.30	0.62	2.96	0.21	3.31
5090	中泰星元灵活配置混合A	0.61	0.12	12.85	0.21	16.97
5091	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
5092	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.04	-0.36	1.35	0.20	4.58
5093	东兴连众一年持有期混合C	0.52	1.88	4.41	0.20	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
宝盈祥泰混合C一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.43	1.15	-2.56	-3.33	0.49
5604	中加邮益一年持有混合A	0.04	0.78	2.73	-0.52	0.49
5605	宝盈祥泰混合C	0.02	0.09	0.12	0.20	0.48
5606	富国创新科技混合A	0.00	-4.17	10.58	5.67	0.47
5607	天弘益新C	0.03	0.17	0.17	1.09	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
宝盈祥泰混合C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	中信建投稳利混合A	1.77	2.29	-0.03	14.18	56.15
4151	方正富邦趋势领航混合C	1.76	-4.59	-20.37	-	-20.22
4152	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
4153	建信民丰回报定期开放混合	1.75	1.75	0.28	14.90	23.80
4154	前海联合先进制造混合A	1.75	-12.13	-19.20	41.99	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
宝盈祥泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	平安鼎越混合	-0.34	1.32	-31.43	96.34	112.69
2224	中欧康裕混合C	4.65	1.32	-0.04	18.55	39.71
2225	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
2226	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	13.05	31.39
2227	海富通风格优势混合	11.41	1.31	-19.06	50.70	149.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
宝盈祥泰混合C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	兴业聚鑫灵活配置混合A	3.59	4.70	0.48	24.47	51.33
1081	南方誉享一年持有期混合C	5.74	3.79	0.47	-	3.66
1082	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
1083	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	35.23	51.11
1084	交银鸿光一年混合A	3.63	3.27	0.44	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
宝盈祥泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	景顺长城新兴成长混合A	-12.43	-16.88	-34.12	12.26	421.80
2171	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	12.22	30.37
2172	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
2173	华泰柏瑞行业领先混合	-3.66	-20.10	-39.82	12.18	123.80
2174	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
宝盈祥泰混合C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	10.84	16.76
2832	景顺长城顺鑫回报混合A类	5.10	6.89	7.28	-	16.74
2833	宝盈祥泰混合C	1.75	1.31	0.45	12.21	16.70
2834	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	5.36	0.00	0.00	-	16.70
2835	兴银先锋成长混合C	5.56	-1.03	-21.75	16.78	16.66

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.95	173.81	1.12%
龙佰集团	002601	9.90	163.35	1.05%
中信证券	600030	7.66	151.51	0.98%
晨光生物	300138	8.45	151.25	0.97%
中国平安	601318	3.23	149.87	0.96%
一心堂	002727	5.65	149.16	0.96%
迈瑞医疗	300760	0.49	146.90	0.95%
老百姓	603883	4.73	141.19	0.91%
长春高新	000661	0.96	130.85	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.93%
金融业	0.03	1.94%
批发和零售业	0.03	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306

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