资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52678.23 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5321.54 9.17%
其他资产 51.18 0.09%
资产总值:58050.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.27 4154.14 7.18%
德业股份 605117 46.41 3627.41 6.27%
中芯国际 688981 27.06 3030.26 5.23%
京东方A 000725 478.66 2737.94 4.73%
恒立液压 601100 26.82 2422.34 4.18%
海伦哲 300201 190.00 2416.80 4.17%
沪电股份 002463 19.35 2243.25 3.87%
长鑫科技 688825 37.95 1910.35 3.30%
中科飞测 688361 5.45 1901.42 3.28%
北方华创 002371 3.05 1878.71 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 82.85%
金融业 0.16 2.79%
采矿业 0.12 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 60.28 6400.54 8.12%
沪电股份 002463 35.99 5499.27 6.98%
阳光电源 300274 33.31 5296.92 6.72%
宁德时代 300750 12.35 4853.67 6.16%
京东方A 000725 538.66 4675.57 5.93%
大金重工 002487 73.52 4261.95 5.41%
中芯国际 688981 24.06 3820.94 4.85%
恒立液压 601100 26.82 2885.03 3.66%
新宙邦 300037 30.88 2867.21 3.64%
海博思创 688411 8.78 2557.29 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.53 82.84%
金融业 0.14 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.08%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债13 30.00 2998.87 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2998.87 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%