我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.13 |
-1196.62 |
-797.58 |
-1856.77 |
-578.46 |
| 本期利润(万元) |
518.58 |
-689.07 |
-217.13 |
-1595.26 |
-1068.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.45 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
-28.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1077.59 |
0.00 |
1932.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3785.59 |
3404.04 |
3982.54 |
4439.61 |
4877.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.24 |
1.29 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20329.93 |
11301.47 |
8337.28 |
8541.09 |
17951.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
63583.73 |
91629.89 |
130892.06 |
142619.65 |
183777.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
63583.73 |
91629.89 |
130892.06 |
137622.32 |
183777.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4997.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.99 |
102.95 |
170.09 |
199.11 |
232.34 |
| 应付托管费(万元) |
14.33 |
17.16 |
28.35 |
33.19 |
38.72 |
| 资产总计(万元) |
86037.34 |
103680.33 |
141876.94 |
151378.96 |
202652.38 |
| 负债合计(万元) |
3547.12 |
362.95 |
523.88 |
436.70 |
4694.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
82490.21 |
103317.38 |
141353.06 |
150942.26 |
197957.60 |
| 未分配利润(万元) |
28900.77 |
46730.71 |
81812.96 |
89365.56 |
133657.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.66 |
67.19 |
36.58 |
98.05 |
48.27 |
| 投资收益(万元) |
-27523.75 |
-40434.13 |
-19794.82 |
-33441.15 |
-21384.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12388.90 |
5809.86 |
16509.63 |
-27496.28 |
-2783.24 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
21.42 |
14.79 |
96.95 |
48.74 |
| 收入合计(万元) |
-15088.14 |
-34535.66 |
-3233.81 |
-60742.43 |
-24071.03 |
| 管理人报酬(万元) |
561.12 |
1869.35 |
1102.24 |
2734.24 |
1382.48 |
| 托管费(万元) |
93.52 |
311.56 |
183.71 |
455.71 |
230.41 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
27.14 |
13.52 |
28.15 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
684.01 |
2252.76 |
1323.97 |
3277.71 |
1657.58 |
| 利润总额(万元) |
-15772.15 |
-36788.41 |
-4557.79 |
-64020.15 |
-25728.61 |
| 净利润(万元) |
-15772.15 |
-36788.41 |
-4557.79 |
-64020.15 |
-25728.61 |
