财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.18 |
322.13 |
288.58 |
219.52 |
-130.62 |
| 本期利润(万元) |
226.49 |
-38.60 |
1056.34 |
943.34 |
-14.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.43 |
0.40 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
800.57 |
0.00 |
773.64 |
0.00 |
485.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2798.85 |
2830.67 |
3214.48 |
3610.72 |
2812.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.57 |
1.60 |
1.54 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
7.18 |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
-0.09 |
| 累计净值增长率(%) |
74.65 |
0.00 |
62.95 |
0.00 |
15.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12355.83 |
24544.96 |
12448.86 |
7179.05 |
20329.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
67558.46 |
64830.67 |
58202.86 |
71641.72 |
63583.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
67558.46 |
64830.67 |
58202.86 |
71641.72 |
63583.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.78 |
90.63 |
69.22 |
85.28 |
85.99 |
| 应付托管费(万元) |
12.96 |
15.10 |
11.54 |
14.21 |
14.33 |
| 资产总计(万元) |
80030.11 |
89433.73 |
72719.37 |
81545.92 |
86037.34 |
| 负债合计(万元) |
1222.23 |
365.97 |
245.88 |
1541.59 |
3547.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
78807.88 |
89067.75 |
72473.49 |
80004.34 |
82490.21 |
| 未分配利润(万元) |
46893.06 |
50238.71 |
27633.71 |
30372.46 |
28900.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.57 |
58.97 |
29.54 |
90.10 |
42.66 |
| 投资收益(万元) |
6920.30 |
9637.84 |
-2504.86 |
-34176.88 |
-27523.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.44 |
20196.38 |
3035.66 |
23649.89 |
12388.90 |
| 其它收入(万元) |
7.13 |
16.01 |
3.18 |
10.30 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
7210.44 |
29909.19 |
563.51 |
-10426.59 |
-15088.14 |
| 管理人报酬(万元) |
509.70 |
948.61 |
439.51 |
1068.01 |
561.12 |
| 托管费(万元) |
84.95 |
158.10 |
73.25 |
178.00 |
93.52 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.34 |
10.54 |
21.89 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
617.48 |
1152.41 |
534.86 |
1297.18 |
684.01 |
| 利润总额(万元) |
6592.96 |
28756.79 |
28.66 |
-11723.76 |
-15772.15 |
| 净利润(万元) |
6592.96 |
28756.79 |
28.66 |
-11723.76 |
-15772.15 |
