资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25893.55 90.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2269.93 7.97%
其他资产 306.48 1.08%
资产总值:28469.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.90 2653.53 9.38%
中际旭创 300308 3.33 2031.30 7.18%
新易盛 300502 4.57 1969.12 6.96%
天孚通信 300394 9.57 1942.18 6.86%
百利天恒 688506 5.39 1741.41 6.15%
百济神州 688235 6.41 1722.59 6.09%
景旺电子 603228 20.83 1522.46 5.38%
科伦药业 002422 50.11 1470.73 5.20%
胜宏科技 300476 5.03 1446.53 5.11%
泡泡玛特 09992 8.40 1423.48 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 67.25%
电信服务 0.27 9.38%
医疗 0.22 7.92%
非周期性消费品 0.20 6.91%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.35 3240.75 9.65%
泡泡玛特 09992 11.39 2774.95 8.26%
百济神州 688235 8.62 2645.11 7.88%
小米集团-W 01810 52.13 2570.11 7.65%
百利天恒 688506 6.59 2473.15 7.36%
天孚通信 300394 13.12 2200.86 6.55%
诺诚健华 688428 67.77 1932.87 5.75%
科伦药业 002422 47.83 1756.80 5.23%
三生制药 01530 57.81 1583.52 4.71%
胜宏科技 300476 4.71 1344.70 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 57.83%
电信服务 0.39 11.69%
非周期性消费品 0.37 11.13%
信息科技 0.26 7.65%
医疗 0.16 4.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%