我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2877.92 |
-632.31 |
-1614.19 |
-9170.74 |
-3951.99 |
本期利润(万元) |
235.41 |
-1788.17 |
-1138.34 |
-4470.24 |
-7043.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.26 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6737.11 |
0.00 |
8779.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
30857.75 |
31641.87 |
33101.90 |
35755.59 |
37214.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.30 |
1.34 |
1.37 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
33.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2613.69 |
3317.90 |
5106.39 |
3498.00 |
4640.78 |
交易性金融资产(万元) |
36549.39 |
40039.69 |
49565.42 |
45332.28 |
56625.82 |
其中:股票投资(万元) |
36549.39 |
40039.69 |
49565.42 |
45332.28 |
56625.82 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
40.22 |
44.34 |
67.72 |
63.33 |
77.49 |
应付托管费(万元) |
6.70 |
7.39 |
11.29 |
10.55 |
12.92 |
资产总计(万元) |
39225.31 |
43433.97 |
54915.52 |
49541.75 |
64103.84 |
负债合计(万元) |
107.85 |
234.78 |
1246.14 |
184.98 |
429.48 |
所有者权益合计(万元) |
39117.46 |
43199.19 |
53669.38 |
49356.76 |
63674.36 |
未分配利润(万元) |
8199.08 |
10756.96 |
20561.93 |
16382.31 |
29364.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.06 |
36.87 |
21.40 |
44.65 |
23.59 |
投资收益(万元) |
-490.18 |
-10516.14 |
-4856.08 |
-23548.84 |
-15650.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-1415.08 |
6052.31 |
9636.93 |
-10789.48 |
-7418.88 |
其它收入(万元) |
0.85 |
5.28 |
3.52 |
26.54 |
22.95 |
收入合计(万元) |
-1892.34 |
-4421.68 |
4805.77 |
-34267.15 |
-23022.51 |
管理人报酬(万元) |
240.84 |
695.52 |
401.66 |
946.35 |
536.90 |
托管费(万元) |
40.14 |
115.92 |
66.94 |
157.72 |
89.48 |
其它费用(万元) |
9.87 |
20.29 |
10.29 |
20.46 |
11.19 |
费用合计(万元) |
308.70 |
878.15 |
505.71 |
1198.02 |
684.04 |
利润总额(万元) |
-2201.05 |
-5299.83 |
4300.05 |
-35465.16 |
-23706.55 |
净利润(万元) |
-2201.05 |
-5299.83 |
4300.05 |
-35465.16 |
-23706.55 |