我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2877.92 -632.31 -1614.19 -9170.74 -3951.99
本期利润(万元) 235.41 -1788.17 -1138.34 -4470.24 -7043.42
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.07 -0.04 -0.16 -0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.38 0.00 -11.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6737.11 0.00 8779.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 30857.75 31641.87 33101.90 35755.59 37214.27
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.30 1.34 1.37
本期净值增长率(%) 0.00 -4.91 0.00 -11.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.05 0.00 33.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2613.69 3317.90 5106.39 3498.00 4640.78
交易性金融资产(万元) 36549.39 40039.69 49565.42 45332.28 56625.82
其中:股票投资(万元) 36549.39 40039.69 49565.42 45332.28 56625.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.22 44.34 67.72 63.33 77.49
应付托管费(万元) 6.70 7.39 11.29 10.55 12.92
资产总计(万元) 39225.31 43433.97 54915.52 49541.75 64103.84
负债合计(万元) 107.85 234.78 1246.14 184.98 429.48
所有者权益合计(万元) 39117.46 43199.19 53669.38 49356.76 63674.36
未分配利润(万元) 8199.08 10756.96 20561.93 16382.31 29364.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.06 36.87 21.40 44.65 23.59
投资收益(万元) -490.18 -10516.14 -4856.08 -23548.84 -15650.17
公允价值变动收益(万元) -1415.08 6052.31 9636.93 -10789.48 -7418.88
其它收入(万元) 0.85 5.28 3.52 26.54 22.95
收入合计(万元) -1892.34 -4421.68 4805.77 -34267.15 -23022.51
管理人报酬(万元) 240.84 695.52 401.66 946.35 536.90
托管费(万元) 40.14 115.92 66.94 157.72 89.48
其它费用(万元) 9.87 20.29 10.29 20.46 11.19
费用合计(万元) 308.70 878.15 505.71 1198.02 684.04
利润总额(万元) -2201.05 -5299.83 4300.05 -35465.16 -23706.55
净利润(万元) -2201.05 -5299.83 4300.05 -35465.16 -23706.55