财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3401.30 |
1305.41 |
1869.39 |
-181.17 |
1008.42 |
| 本期利润(万元) |
5692.98 |
-411.30 |
4623.92 |
4172.80 |
2774.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.03 |
0.25 |
0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.33 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
10.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7222.36 |
0.00 |
5494.49 |
0.00 |
5758.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22129.85 |
19685.85 |
22443.64 |
27910.13 |
26318.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.40 |
1.43 |
1.57 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
29.39 |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
12.36 |
| 累计净值增长率(%) |
84.95 |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
35.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2980.97 |
2259.12 |
2613.83 |
3457.90 |
2613.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
33796.71 |
25893.55 |
29699.08 |
29484.69 |
36549.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
33770.91 |
25893.55 |
29699.08 |
29484.69 |
36549.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.49 |
29.63 |
31.46 |
35.50 |
40.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
4.94 |
5.24 |
5.92 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
37345.60 |
28469.95 |
32476.59 |
35055.02 |
39225.31 |
| 负债合计(万元) |
852.60 |
175.84 |
443.28 |
2142.91 |
107.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
36492.99 |
28294.11 |
32033.31 |
32912.12 |
39117.46 |
| 未分配利润(万元) |
16511.80 |
8377.79 |
8190.36 |
5402.39 |
8199.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
9.62 |
5.15 |
18.05 |
12.06 |
| 投资收益(万元) |
5389.43 |
3011.34 |
1743.78 |
-2105.95 |
-490.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3356.43 |
3783.81 |
2597.16 |
-1634.05 |
-1415.08 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
2.54 |
0.80 |
2.35 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
8752.22 |
6807.31 |
4346.89 |
-3719.60 |
-1892.34 |
| 管理人报酬(万元) |
192.98 |
389.49 |
197.27 |
456.76 |
240.84 |
| 托管费(万元) |
32.16 |
64.91 |
32.88 |
76.13 |
40.14 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
18.36 |
9.14 |
17.55 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
260.82 |
506.48 |
258.68 |
585.75 |
308.70 |
| 利润总额(万元) |
8491.41 |
6300.83 |
4088.21 |
-4305.36 |
-2201.05 |
| 净利润(万元) |
8491.41 |
6300.83 |
4088.21 |
-4305.36 |
-2201.05 |
