资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26536.10 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2412.82 8.33%
其他资产 11.99 0.04%
资产总值:28960.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 53.59 2189.15 7.58%
中际旭创 300308 2.36 1907.92 6.61%
东山精密 002384 10.81 1809.59 6.27%
药明康德 603259 8.99 1504.39 5.21%
新易盛 300502 3.87 1504.34 5.21%
天孚通信 300394 5.40 1407.74 4.88%
百济神州 688235 5.17 1365.86 4.73%
信达生物 01801 16.03 1349.28 4.67%
生益科技 600183 9.80 1273.61 4.41%
科伦博泰生物 06990 2.93 1224.89 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 72.27%
医疗 0.26 8.92%
科学研究和技术服务业 0.15 5.21%
金融业 0.09 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.61 3308.23 9.07%
中际旭创 300308 2.52 3200.40 8.77%
新易盛 300502 5.06 3069.72 8.41%
信维通信 300136 17.66 2105.95 5.77%
科伦药业 002422 54.23 2088.94 5.72%
天孚通信 300394 6.14 1857.97 5.09%
生益科技 600183 10.44 1810.30 4.96%
胜宏科技 300476 4.42 1531.22 4.20%
宁德时代 300750 3.57 1403.05 3.84%
鼎通科技 688668 2.95 1101.61 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 85.92%
医疗 0.14 3.82%
信息科技 0.06 1.73%
电信服务 0.04 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.26 25.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%