宝盈研究精选混合C(008228)_财务情况

宝盈研究精选混合C008228BAOYING RESEARCH SELECTS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-708.43	-153.66	-350.28	-2181.40	-847.39
本期利润(万元)	82.66	-412.87	-213.09	-829.60	-1452.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.07	-0.04	-0.13	-0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.73	0.00	-8.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1461.97	0.00	1702.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	7674.36	7475.59	6953.44	7443.60	7958.57
期末基金份额净值(元)	1.25	1.24	1.27	1.31	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	-5.14	0.00	-11.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.31	0.00	31.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2613.69	3317.90	5106.39	3498.00	4640.78
交易性金融资产(万元)	36549.39	40039.69	49565.42	45332.28	56625.82
其中：股票投资(万元)	36549.39	40039.69	49565.42	45332.28	56625.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	40.22	44.34	67.72	63.33	77.49
应付托管费(万元)	6.70	7.39	11.29	10.55	12.92
资产总计(万元)	39225.31	43433.97	54915.52	49541.75	64103.84
负债合计(万元)	107.85	234.78	1246.14	184.98	429.48
所有者权益合计(万元)	39117.46	43199.19	53669.38	49356.76	63674.36
未分配利润(万元)	8199.08	10756.96	20561.93	16382.31	29364.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	12.06	36.87	21.40	44.65	23.59
投资收益(万元)	-490.18	-10516.14	-4856.08	-23548.84	-15650.17
公允价值变动收益(万元)	-1415.08	6052.31	9636.93	-10789.48	-7418.88
其它收入(万元)	0.85	5.28	3.52	26.54	22.95
收入合计(万元)	-1892.34	-4421.68	4805.77	-34267.15	-23022.51
管理人报酬(万元)	240.84	695.52	401.66	946.35	536.90
托管费(万元)	40.14	115.92	66.94	157.72	89.48
其它费用(万元)	9.87	20.29	10.29	20.46	11.19
费用合计(万元)	308.70	878.15	505.71	1198.02	684.04
利润总额(万元)	-2201.05	-5299.83	4300.05	-35465.16	-23706.55
净利润(万元)	-2201.05	-5299.83	4300.05	-35465.16	-23706.55

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