我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-350.28 |
-2181.40 |
-847.39 |
-1113.60 |
-352.46 |
本期利润(万元) |
-213.09 |
-829.60 |
-1452.63 |
814.38 |
789.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.25 |
0.12 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1702.24 |
0.00 |
2713.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6953.44 |
7443.60 |
7958.57 |
9016.34 |
12009.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.31 |
1.34 |
1.60 |
1.59 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
59.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3317.90 |
5106.39 |
3498.00 |
4640.78 |
9707.47 |
交易性金融资产(万元) |
40039.69 |
49565.42 |
45332.28 |
56625.82 |
80364.77 |
其中:股票投资(万元) |
40039.69 |
49565.42 |
45332.28 |
56625.82 |
80364.77 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
44.34 |
67.72 |
63.33 |
77.49 |
109.25 |
应付托管费(万元) |
7.39 |
11.29 |
10.55 |
12.92 |
18.21 |
资产总计(万元) |
43433.97 |
54915.52 |
49541.75 |
64103.84 |
90210.43 |
负债合计(万元) |
234.78 |
1246.14 |
184.98 |
429.48 |
2910.38 |
所有者权益合计(万元) |
43199.19 |
53669.38 |
49356.76 |
63674.36 |
87300.05 |
未分配利润(万元) |
10756.96 |
20561.93 |
16382.31 |
29364.28 |
50178.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
36.87 |
21.40 |
44.65 |
23.59 |
185.63 |
投资收益(万元) |
-10516.14 |
-4856.08 |
-23548.84 |
-15650.17 |
49262.41 |
公允价值变动收益(万元) |
6052.31 |
9636.93 |
-10789.48 |
-7418.88 |
-29618.13 |
其它收入(万元) |
5.28 |
3.52 |
26.54 |
22.95 |
364.12 |
收入合计(万元) |
-4421.68 |
4805.77 |
-34267.15 |
-23022.51 |
20194.02 |
管理人报酬(万元) |
695.52 |
401.66 |
946.35 |
536.90 |
1954.51 |
托管费(万元) |
115.92 |
66.94 |
157.72 |
89.48 |
325.75 |
其它费用(万元) |
20.29 |
10.29 |
20.46 |
11.19 |
22.45 |
费用合计(万元) |
878.15 |
505.71 |
1198.02 |
684.04 |
3348.42 |
利润总额(万元) |
-5299.83 |
4300.05 |
-35465.16 |
-23706.55 |
16845.60 |
净利润(万元) |
-5299.83 |
4300.05 |
-35465.16 |
-23706.55 |
16845.60 |