宝盈研究精选混合C(008228)_财务情况

宝盈研究精选混合C008228BAOYING RESEARCH SELECTS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1733.68	564.51	647.62	-49.88	482.63
本期利润(万元)	2798.42	-414.99	1676.91	888.19	1313.68
加权平均份额本期利润(元)	0.39	-0.06	0.32	0.22	0.20
加权平均净值利润率(%)	25.74	0.00	24.62	0.00	16.40
期末可供分配利润(万元)	4408.37	0.00	1296.60	0.00	1122.85
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.31	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	14363.15	8505.60	5850.48	5677.84	5714.54
期末基金份额净值(元)	1.79	1.35	1.39	1.53	1.31
本期净值增长率(%)	29.07	0.00	18.37	0.00	12.07
累计净值增长率(%)	79.18	0.00	38.82	0.00	31.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2980.97	2259.12	2613.83	3457.90	2613.69
交易性金融资产(万元)	33796.71	25893.55	29699.08	29484.69	36549.39
其中：股票投资(万元)	33770.91	25893.55	29699.08	29484.69	36549.39
其中：债券投资(万元)	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	35.49	29.63	31.46	35.50	40.22
应付托管费(万元)	5.92	4.94	5.24	5.92	6.70
资产总计(万元)	37345.60	28469.95	32476.59	35055.02	39225.31
负债合计(万元)	852.60	175.84	443.28	2142.91	107.85
所有者权益合计(万元)	36492.99	28294.11	32033.31	32912.12	39117.46
未分配利润(万元)	16511.80	8377.79	8190.36	5402.39	8199.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.89	9.62	5.15	18.05	12.06
投资收益(万元)	5389.43	3011.34	1743.78	-2105.95	-490.18
公允价值变动收益(万元)	3356.43	3783.81	2597.16	-1634.05	-1415.08
其它收入(万元)	1.47	2.54	0.80	2.35	0.85
收入合计(万元)	8752.22	6807.31	4346.89	-3719.60	-1892.34
管理人报酬(万元)	192.98	389.49	197.27	456.76	240.84
托管费(万元)	32.16	64.91	32.88	76.13	40.14
其它费用(万元)	8.87	18.36	9.14	17.55	9.87
费用合计(万元)	260.82	506.48	258.68	585.75	308.70
利润总额(万元)	8491.41	6300.83	4088.21	-4305.36	-2201.05
净利润(万元)	8491.41	6300.83	4088.21	-4305.36	-2201.05

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