宝盈祥利稳健配置混合C(008325)_资产配置

宝盈祥利稳健配置混合C008325BAOYING XIANGLI STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1865.36	34.29%
债券	2666.57	49.01%
银行存款和结算备付金	906.69	16.67%
其他资产	1.86	0.03%

资产总值：5440.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
匠心家居	301061	4.71	269.17	5.04%
赛轮轮胎	601058	16.75	268.67	5.03%
明泰铝业	601677	17.31	260.00	4.87%
新天然气	603393	6.14	222.21	4.16%
长江电力	600900	7.23	217.26	4.07%
纽威股份	603699	8.84	189.97	3.56%
新奥股份	600803	6.74	138.71	2.60%
格力电器	000651	1.82	87.25	1.63%
中国移动	600941	0.79	86.66	1.62%
中国重汽	000951	4.52	78.56	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	14.95	259.08	4.81%
富安娜	002327	24.30	244.22	4.53%
凌霄泵业	002884	10.42	200.06	3.71%
新奥股份	600803	8.18	170.20	3.16%
派林生物	000403	5.54	147.70	2.74%
重庆啤酒	600132	2.42	146.89	2.73%
亿联网络	300628	3.83	140.83	2.61%
九典制药	300705	5.18	138.51	2.57%
赛轮轮胎	601058	9.76	136.64	2.54%
杭叉集团	603298	4.22	82.88	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	32.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	15.63	255.55	4.37%
富安娜	002327	23.65	254.95	4.36%
新奥股份	600803	12.24	236.97	4.05%
美的集团	000333	3.35	215.14	3.68%
九典制药	300705	4.14	155.42	2.66%
派林生物	000403	5.14	144.64	2.47%
永新股份	002014	13.88	143.38	2.45%
凌霄泵业	002884	6.18	118.66	2.03%
盛航股份	001205	3.88	65.18	1.12%
信测标准	300938	1.88	64.65	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	25.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.58	195.58	3.07%
润丰股份	301035	2.74	191.80	3.01%
宝丰能源	600989	12.61	186.26	2.92%
富安娜	002327	18.16	162.53	2.55%
新宙邦	300037	3.03	143.32	2.25%
九典制药	300705	3.92	130.26	2.04%
武进不锈	603878	16.93	127.81	2.00%
派林生物	000403	4.65	126.67	1.99%
太极集团	600129	2.22	103.14	1.62%
永新股份	002014	11.65	97.28	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	33.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	10.00	1042.65	19.53%
24国开10	10.00	1018.43	19.08%
24润药01	3.00	303.23	5.68%
23国债20	2.00	201.47	3.77%
24国债09	1.00	100.78	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2061.08	38.61%
企业债	303.23	5.68%
国家债券	302.26	5.66%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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