我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.39 |
9.21 |
-33.42 |
-72.12 |
-22.21 |
| 本期利润(万元) |
7.85 |
34.98 |
22.72 |
-21.92 |
-69.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
133.64 |
0.00 |
157.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.53 |
1547.05 |
1573.85 |
2096.72 |
2260.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.38 |
380.20 |
215.44 |
605.78 |
226.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5144.04 |
6372.30 |
7059.25 |
7614.48 |
9726.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2059.18 |
2327.06 |
2484.99 |
2545.86 |
3583.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3084.86 |
4045.23 |
4574.26 |
5068.62 |
6142.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.25 |
3.66 |
4.26 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.08 |
1.22 |
1.42 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5423.99 |
6796.37 |
7528.77 |
8244.46 |
10046.05 |
| 负债合计(万元) |
36.03 |
416.60 |
73.27 |
52.21 |
329.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5387.96 |
6379.77 |
7455.50 |
8192.25 |
9716.45 |
| 未分配利润(万元) |
596.27 |
551.77 |
920.70 |
811.86 |
1173.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
3.82 |
1.51 |
3.00 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
95.01 |
-122.36 |
10.57 |
-311.65 |
-542.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.40 |
138.14 |
258.93 |
-240.91 |
141.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.22 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
186.01 |
19.62 |
271.02 |
-549.33 |
-399.86 |
| 管理人报酬(万元) |
17.36 |
43.84 |
23.41 |
59.19 |
32.21 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
14.61 |
7.80 |
19.73 |
10.74 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
13.31 |
8.62 |
21.64 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
33.94 |
79.48 |
43.91 |
137.59 |
84.92 |
| 利润总额(万元) |
152.07 |
-59.86 |
227.12 |
-686.93 |
-484.78 |
| 净利润(万元) |
152.07 |
-59.86 |
227.12 |
-686.93 |
-484.78 |
