我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1947.80 98.26%
银行存款和结算备付金 33.05 1.67%
其他资产 1.39 0.07%
资产总值:1982.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.28 311.10 1.32%
龙佰集团 002601 17.41 287.26 1.22%
迈瑞医疗 300760 0.90 269.82 1.15%
中信证券 600030 13.49 266.83 1.13%
中国平安 601318 5.73 265.87 1.13%
一心堂 002727 9.97 263.21 1.12%
晨光生物 300138 14.79 264.74 1.12%
老百姓 603883 8.29 247.46 1.05%
长春高新 000661 1.70 231.71 0.98%
海光信息 688041 2.96 202.33 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 6.65%
金融业 0.05 2.26%
批发和零售业 0.05 2.17%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 29.65 400.27 0.89%
万科A 000002 3.44 61.34 0.14%
美的集团 000333 1.15 56.71 0.13%
长江电力 600900 2.02 45.93 0.10%
大秦铁路 601006 5.56 37.64 0.08%
老板电器 002508 1.43 32.79 0.07%
中国神华 601088 0.99 31.46 0.07%
中国移动 600941 0.41 28.36 0.06%
京沪高铁 601816 6.45 29.15 0.06%
中炬高新 600872 0.76 24.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.20 629.68 32.02%
24国债03 3.50 354.77 18.04%
23国债27 3.00 306.91 15.61%
24国债05 3.00 303.57 15.44%
G三峡EB2 1.20 155.35 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1645.35 83.66%
可转债 302.46 15.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%