我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.25 |
227.36 |
11.11 |
208.15 |
86.03 |
| 本期利润(万元) |
64.47 |
194.73 |
67.28 |
119.37 |
70.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
2481.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22318.11 |
419.13 |
467.32 |
20371.99 |
26013.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.79 |
146.42 |
675.54 |
529.43 |
300.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
948.20 |
22217.12 |
21595.77 |
46780.80 |
59826.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2610.33 |
0.00 |
1109.58 |
14400.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
948.20 |
19606.79 |
21595.77 |
45671.23 |
45425.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
12.75 |
20.86 |
23.13 |
25.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
4.25 |
6.95 |
7.71 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
974.92 |
23597.52 |
36145.93 |
47512.12 |
60847.47 |
| 负债合计(万元) |
21.94 |
50.33 |
56.13 |
534.34 |
11071.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
952.98 |
23547.18 |
36089.80 |
46977.78 |
49776.09 |
| 未分配利润(万元) |
135.25 |
2897.08 |
4311.10 |
5450.67 |
7164.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.52 |
132.87 |
41.14 |
5.85 |
1854.41 |
| 投资收益(万元) |
323.16 |
268.83 |
-826.16 |
-1559.92 |
4635.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.47 |
-100.56 |
3.27 |
322.93 |
-2318.21 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.04 |
0.31 |
0.21 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
430.47 |
301.18 |
-781.43 |
-1230.93 |
4171.84 |
| 管理人报酬(万元) |
102.63 |
84.32 |
277.60 |
142.77 |
400.31 |
| 托管费(万元) |
34.21 |
28.11 |
92.53 |
47.59 |
133.44 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
190.36 |
160.91 |
628.98 |
360.01 |
956.79 |
| 利润总额(万元) |
240.11 |
140.27 |
-1410.42 |
-1590.94 |
3215.05 |
| 净利润(万元) |
240.11 |
140.27 |
-1410.42 |
-1590.94 |
3215.05 |
