宝盈祥裕增强回报混合C(008337)_资产配置

宝盈祥裕增强回报混合C008337BAOYING XIANGYU ENHANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	962.89	18.53%
债券	4176.68	80.39%
银行存款和结算备付金	54.98	1.06%
其他资产	0.95	0.02%

资产总值：5195.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双林股份	300100	1.41	28.31	0.55%
安恒信息	688023	0.54	24.08	0.47%
广联达	002410	1.60	21.63	0.42%
海信家电	000921	0.60	21.30	0.41%
柳工	000528	1.70	21.25	0.41%
明泰铝业	601677	1.40	21.03	0.41%
中国铝业	601600	2.40	21.36	0.41%
国联水产	300094	5.56	20.63	0.40%
聚光科技	300203	1.40	20.71	0.40%
宇通客车	600066	0.77	20.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.63%
建筑业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万集科技	300552	0.62	23.18	0.45%
北京科锐	002350	3.70	21.76	0.42%
长盈精密	300115	1.70	20.38	0.39%
拓邦股份	002139	1.88	19.97	0.38%
大族激光	002008	0.92	19.14	0.37%
双林股份	300100	1.80	19.39	0.37%
莱宝高科	002106	1.70	18.53	0.36%
瑞丰光电	300241	4.54	18.61	0.36%
中直股份	600038	0.45	18.50	0.36%
欣旺达	300207	1.20	18.20	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精研科技	300709	0.68	22.69	0.43%
山推股份	000680	2.74	22.66	0.42%
软控股份	002073	3.02	20.60	0.39%
金杯电工	002533	1.96	20.23	0.38%
哈尔斯	002615	2.84	19.97	0.37%
共进股份	603118	2.13	19.49	0.37%
江铃汽车	000550	0.66	19.93	0.37%
科伦药业	002422	0.64	19.55	0.37%
乾照光电	300102	2.74	19.76	0.37%
永利带业	300230	4.90	19.45	0.36%
永利股份	300230	4.90	19.45	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.93%
建筑业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州科达	603660	3.10	27.25	0.47%
国光电器	002045	1.36	22.64	0.39%
凯因科技	688687	0.64	22.31	0.39%
常铝股份	002160	5.25	22.00	0.38%
金杯电工	002533	2.69	21.74	0.38%
孚日股份	002083	4.30	21.67	0.38%
永冠新材	603681	1.45	21.89	0.38%
汉缆股份	002498	5.50	22.00	0.38%
蔚蓝生物	603739	1.44	21.92	0.38%
北京利尔	002392	5.60	21.17	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
建筑业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
综合	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2085.30	40.32%
23口行二级资本债02A	10.00	1051.93	20.34%
24润药01	3.00	303.23	5.86%
24民生银行二级资本债01	3.00	300.72	5.81%
23国债24	2.90	296.41	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3137.23	60.66%
企业债	303.23	5.86%
国家债券	296.41	5.73%
可转债	139.09	2.69%
央行票据	0.00	0.00%

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