资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 868.22 19.65%
债券 3502.95 79.28%
银行存款和结算备付金 36.83 0.83%
其他资产 10.24 0.23%
资产总值:4418.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科锐国际 300662 0.71 24.57 0.54%
大连重工 002204 3.37 21.06 0.46%
科兴制药 688136 0.84 20.66 0.45%
永创智能 603901 1.86 19.29 0.42%
隆鑫通用 603766 1.62 18.71 0.41%
晶丰明源 688368 0.20 18.63 0.41%
精工钢构 600496 5.80 18.56 0.41%
极米科技 688696 0.14 18.68 0.41%
卓越新能 688196 0.42 18.85 0.41%
海信视像 600060 0.75 18.61 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.15%
房地产业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广和通 300638 1.10 22.16 0.47%
安克创新 300866 0.22 21.48 0.46%
美格智能 002881 0.70 20.97 0.45%
广日股份 600894 1.40 20.44 0.44%
燕京啤酒 000729 1.69 20.35 0.43%
泛微网络 603039 0.40 19.60 0.42%
共进股份 603118 2.20 19.58 0.42%
星网锐捷 002396 1.04 19.75 0.42%
中国化学 601117 2.30 19.07 0.41%
珠江啤酒 002461 1.91 18.89 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
建筑业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.78%
采矿业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.37%
房地产业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 20.00 2065.11 45.28%
23口行二级资本债02A 10.00 1039.22 22.79%
24国债15 2.60 262.24 5.75%
温氏转债 1.13 136.38 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3104.33 68.07%
国家债券 262.24 5.75%
可转债 136.38 2.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%