宝盈祥裕增强回报混合C(008337)_资产配置

宝盈祥裕增强回报混合C008337BAOYING XIANGYU ENHANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	682.04	16.67%
债券	3380.66	82.61%
银行存款和结算备付金	29.41	0.72%
其他资产	0.24	0.01%

资产总值：4092.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	0.60	18.00	0.44%
生物股份	600201	1.17	17.63	0.43%
金风科技	002202	0.87	17.75	0.43%
大连重工	002204	2.10	16.07	0.39%
富瑞特装	300228	1.60	15.82	0.39%
厦门钨业	600549	0.38	15.60	0.38%
中顺洁柔	002511	1.72	14.72	0.36%
首开股份	600376	2.20	14.54	0.36%
完美世界	002624	0.90	14.75	0.36%
高新兴	300098	2.40	14.64	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特变电工	600089	1.02	18.16	0.43%
概伦电子	688206	0.42	17.73	0.42%
中创智领	601717	0.70	17.39	0.41%
皖维高新	600063	2.76	17.14	0.41%
完美世界	002624	0.86	16.48	0.39%
大族激光	002008	0.40	16.28	0.39%
骆驼股份	601311	1.44	16.24	0.39%
立中集团	300428	0.68	16.25	0.39%
南钢股份	600282	3.09	16.22	0.38%
德赛电池	000049	0.58	16.19	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
批发和零售业	0.00	1.02%
房地产业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.74%
建筑业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
共进股份	603118	1.83	20.62	0.46%
移远通信	603236	0.24	20.59	0.46%
神州信息	000555	1.42	20.19	0.45%
智明达	688636	0.60	20.14	0.45%
完美世界	002624	1.28	19.42	0.44%
华宏科技	002645	2.12	19.25	0.43%
博腾股份	300363	1.10	18.79	0.42%
金能科技	603113	2.70	18.71	0.42%
晨光生物	300138	1.53	18.54	0.42%
慧智微	688512	1.70	18.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
批发和零售业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科锐国际	300662	0.71	24.57	0.54%
大连重工	002204	3.37	21.06	0.46%
科兴制药	688136	0.84	20.66	0.45%
永创智能	603901	1.86	19.29	0.42%
隆鑫通用	603766	1.62	18.71	0.41%
精工钢构	600496	5.80	18.56	0.41%
海信视像	600060	0.75	18.61	0.41%
卓越新能	688196	0.42	18.85	0.41%
极米科技	688696	0.14	18.68	0.41%
晶丰明源	688368	0.20	18.63	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.15%
房地产业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2045.86	50.05%
23口行二级资本债02A	10.00	1030.24	25.21%
25国债01	2.40	242.68	5.94%
温氏转债	0.48	61.88	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3076.10	75.26%
国家债券	242.68	5.94%
可转债	61.88	1.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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