资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 428.55 11.81%
债券 3162.17 87.15%
银行存款和结算备付金 37.35 1.03%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:3628.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 0.48 10.39 0.29%
凌云光 688400 0.16 10.59 0.29%
巨人网络 002558 0.35 9.65 0.27%
恺英网络 002517 0.56 9.10 0.25%
荣盛石化 002493 0.81 8.71 0.24%
东方电子 000682 0.65 8.21 0.23%
创元科技 000551 0.40 8.25 0.23%
必易微 688045 0.10 8.08 0.22%
国恩股份 002768 0.15 7.70 0.21%
苏州固锝 002079 0.51 7.67 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.82%
建筑业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 0.60 16.21 0.43%
高能环境 603588 1.08 16.15 0.43%
鼎胜新材 603876 0.68 15.07 0.40%
钱江摩托 000913 0.88 14.67 0.39%
国药一致 000028 0.56 14.64 0.39%
安联锐视 301042 0.16 14.77 0.39%
金龙汽车 600686 0.80 14.36 0.38%
燕京啤酒 000729 1.08 14.15 0.38%
松芝股份 002454 1.52 14.04 0.37%
中工国际 002051 1.56 13.98 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
采矿业 0.00 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
卫生和社会工作 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 10.00 1048.57 29.09%
25农发13 10.00 1006.95 27.94%
26国债01 10.00 1006.48 27.93%
26国债09 1.00 100.16 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2055.53 57.03%
国家债券 1106.65 30.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%