资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381.01 15.49%
债券 1929.78 78.45%
银行存款和结算备付金 148.50 6.04%
其他资产 0.66 0.03%
资产总值:2459.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.98%
兆易创新 603986 0.07 24.77 0.75%
东山精密 002384 0.14 23.44 0.71%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.61%
沪电股份 002463 0.16 18.55 0.56%
中远海控 601919 0.82 13.42 0.41%
光迅科技 002281 0.07 11.54 0.35%
兖矿能源 600188 0.46 8.94 0.27%
广汇能源 600256 1.35 9.00 0.27%
精智达 688627 0.02 8.46 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.41%
采矿业 0.00 1.31%
金融业 0.00 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
建筑业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凌云光 688400 0.16 10.59 0.29%
桐昆股份 601233 0.48 10.39 0.29%
巨人网络 002558 0.35 9.65 0.27%
恺英网络 002517 0.56 9.10 0.25%
荣盛石化 002493 0.81 8.71 0.24%
创元科技 000551 0.40 8.25 0.23%
东方电子 000682 0.65 8.21 0.23%
必易微 688045 0.10 8.08 0.22%
国恩股份 002768 0.15 7.70 0.21%
苏州固锝 002079 0.51 7.67 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.82%
建筑业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 2.00 203.33 6.15%
24上海银行债01 2.00 203.17 6.15%
24南京银行01 2.00 202.55 6.13%
24北京银行03 2.00 202.59 6.13%
24徽商银行01 2.00 202.60 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1417.72 42.89%
国家债券 201.28 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%