我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.47 |
-8.60 |
-16.08 |
-76.81 |
-13.80 |
| 本期利润(万元) |
7.84 |
-15.77 |
-13.01 |
-57.63 |
-77.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.38 |
0.00 |
-151.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
488.65 |
494.98 |
508.17 |
648.61 |
561.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.83 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
-15.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.19 |
8.70 |
128.26 |
74.98 |
150.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4930.52 |
5719.85 |
4376.78 |
9816.46 |
10342.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
865.59 |
1029.94 |
2548.29 |
2818.16 |
4198.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4064.93 |
4689.91 |
1828.49 |
6998.30 |
6143.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
4.87 |
5.89 |
6.65 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.97 |
1.18 |
1.33 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
5215.80 |
5782.04 |
7026.76 |
10031.84 |
10499.07 |
| 负债合计(万元) |
20.90 |
21.64 |
24.77 |
2320.73 |
630.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5194.90 |
5760.41 |
7001.99 |
7711.11 |
9868.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1046.37 |
-986.52 |
-469.83 |
-717.38 |
123.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
11.93 |
3.32 |
2.56 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
-43.23 |
-609.39 |
-201.85 |
-883.16 |
-184.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.88 |
261.06 |
439.72 |
-383.79 |
-293.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-102.74 |
-336.39 |
241.19 |
-1264.28 |
-475.75 |
| 管理人报酬(万元) |
26.69 |
67.86 |
37.30 |
118.13 |
74.62 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
13.57 |
7.46 |
23.63 |
14.92 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
13.49 |
9.22 |
21.60 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
41.07 |
105.76 |
61.45 |
202.97 |
123.91 |
| 利润总额(万元) |
-143.81 |
-442.14 |
179.74 |
-1467.25 |
-599.66 |
| 净利润(万元) |
-143.81 |
-442.14 |
179.74 |
-1467.25 |
-599.66 |
