财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.65 |
26.05 |
25.36 |
11.09 |
9.31 |
| 本期利润(万元) |
8.72 |
7.59 |
23.23 |
11.28 |
9.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-52.02 |
0.00 |
-66.54 |
0.00 |
-92.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331.14 |
342.26 |
386.47 |
423.92 |
425.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.18 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.00 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-13.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.02 |
25.69 |
35.15 |
52.00 |
278.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3590.72 |
4062.70 |
4409.79 |
4712.89 |
4930.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
428.55 |
682.04 |
872.04 |
896.72 |
865.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
3162.17 |
3380.66 |
3537.76 |
3816.16 |
4064.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.47 |
3.66 |
3.99 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.69 |
0.73 |
0.80 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
3628.32 |
4092.35 |
4451.40 |
4785.21 |
5215.80 |
| 负债合计(万元) |
24.26 |
4.90 |
6.94 |
96.50 |
20.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3604.05 |
4087.45 |
4444.46 |
4688.72 |
5194.90 |
| 未分配利润(万元) |
-362.70 |
-411.72 |
-617.64 |
-780.33 |
-1046.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
0.53 |
0.43 |
0.58 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
110.82 |
326.32 |
128.52 |
40.31 |
-43.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.42 |
-16.68 |
6.40 |
43.12 |
-59.88 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
38.69 |
310.26 |
135.35 |
84.05 |
-102.74 |
| 管理人报酬(万元) |
20.41 |
44.11 |
22.63 |
51.54 |
26.69 |
| 托管费(万元) |
4.08 |
8.82 |
4.53 |
10.31 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.16 |
13.88 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
26.04 |
55.32 |
28.53 |
79.20 |
41.07 |
| 利润总额(万元) |
12.65 |
254.94 |
106.83 |
4.84 |
-143.81 |
| 净利润(万元) |
12.65 |
254.94 |
106.83 |
4.84 |
-143.81 |
