资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36983.45 87.73%
债券 13.50 0.03%
银行存款和结算备付金 3932.35 9.33%
其他资产 1226.35 2.91%
资产总值:42155.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 39.55 3559.36 8.90%
中国巨石 600176 45.29 3300.74 8.25%
科伦药业 002422 79.66 3068.50 7.67%
景旺电子 603228 32.35 2342.46 5.86%
博迁新材 605376 7.58 2056.45 5.14%
杰瑞股份 002353 12.92 1970.30 4.93%
天孚通信 300394 5.33 1612.07 4.03%
宁德时代 300750 3.96 1556.32 3.89%
思源电气 002028 8.76 1515.48 3.79%
金盘科技 688676 17.74 1501.15 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 75.54%
金融业 0.23 5.79%
非周期性消费品 0.13 3.37%
电信服务 0.13 3.23%
能源 0.10 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.99%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 64.39 2528.54 7.74%
景旺电子 603228 35.96 2027.42 6.21%
阿里巴巴-W 09988 16.74 1758.89 5.39%
菲利华 300395 17.39 1589.60 4.87%
中际旭创 300308 2.61 1486.16 4.55%
中国核电 601985 156.87 1419.67 4.35%
中国海洋石油 00883 56.80 1404.24 4.30%
华润微 688396 27.28 1215.21 3.72%
腾讯控股 00700 2.67 1142.30 3.50%
科士达 002518 24.87 1121.64 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 64.51%
非周期性消费品 0.18 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.35%
能源 0.14 4.30%
电信服务 0.11 3.50%
采矿业 0.07 2.01%
信息科技 0.04 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.14 13.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%