财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10916.99 |
2977.64 |
13444.94 |
3859.50 |
4231.50 |
| 本期利润(万元) |
12644.20 |
-1350.11 |
9905.92 |
8749.82 |
2278.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.08 |
0.45 |
0.42 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.32 |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
8.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18848.10 |
0.00 |
8243.27 |
0.00 |
1938.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34851.43 |
28736.13 |
24537.98 |
27990.91 |
25413.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.47 |
1.51 |
1.56 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
48.92 |
0.00 |
45.54 |
0.00 |
8.84 |
| 累计净值增长率(%) |
124.26 |
0.00 |
50.59 |
0.00 |
12.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3730.59 |
4435.24 |
3135.84 |
5485.61 |
10286.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
36996.95 |
24822.64 |
28829.12 |
32467.75 |
31086.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
36983.45 |
24822.64 |
28829.12 |
32467.75 |
31086.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.55 |
28.90 |
30.28 |
40.47 |
41.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
4.82 |
5.05 |
6.74 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
42155.65 |
30708.68 |
31986.19 |
38015.67 |
41399.83 |
| 负债合计(万元) |
2150.50 |
2036.94 |
272.75 |
787.97 |
98.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
40005.15 |
28671.74 |
31713.43 |
37227.70 |
41301.48 |
| 未分配利润(万元) |
22101.50 |
9561.82 |
3427.39 |
1156.30 |
-12047.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
16.66 |
9.34 |
36.85 |
20.84 |
| 投资收益(万元) |
12704.45 |
16331.90 |
5127.93 |
-8656.66 |
-11020.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1987.39 |
-4012.91 |
-2288.55 |
1995.64 |
-6844.39 |
| 其它收入(万元) |
18.78 |
39.66 |
20.56 |
79.32 |
48.00 |
| 收入合计(万元) |
14718.48 |
12375.31 |
2869.28 |
-6544.86 |
-17795.87 |
| 管理人报酬(万元) |
213.02 |
381.23 |
193.30 |
549.68 |
319.16 |
| 托管费(万元) |
35.50 |
63.54 |
32.22 |
91.61 |
53.19 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.51 |
9.69 |
18.89 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
269.40 |
489.45 |
247.38 |
723.34 |
430.37 |
| 利润总额(万元) |
14449.09 |
11885.86 |
2621.91 |
-7268.20 |
-18226.24 |
| 净利润(万元) |
14449.09 |
11885.86 |
2621.91 |
-7268.20 |
-18226.24 |
