我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2015.49 -7058.92 -4760.74 4320.77 -878.70
本期利润(万元) 2543.64 -8946.22 -8360.24 8236.66 -3353.03
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.20 -0.18 0.19 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.49 0.00 22.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8868.33 0.00 -2244.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 32965.77 30988.48 37611.95 45094.78 38828.69
期末基金份额净值(元) 0.84 0.78 0.78 0.95 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -18.38 0.00 26.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.25 0.00 -4.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10286.86 18969.95 3544.74 2631.26 3024.95
交易性金融资产(万元) 31086.93 72516.09 42099.96 27608.85 34605.59
其中:股票投资(万元) 31086.93 72516.09 42099.96 27608.85 34605.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 41.73 85.03 51.60 39.54 46.47
应付托管费(万元) 6.96 14.17 8.60 6.59 7.74
资产总计(万元) 41399.83 92160.02 46528.57 30302.12 38647.73
负债合计(万元) 98.35 2911.70 1809.72 95.21 116.13
所有者权益合计(万元) 41301.48 89248.32 44718.85 30206.91 38531.61
未分配利润(万元) -12047.05 -5118.93 -1948.66 -10006.45 -2489.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 20.84 29.41 8.93 14.45 7.81
投资收益(万元) -11020.32 5179.68 5707.83 -12419.71 -6093.52
公允价值变动收益(万元) -6844.39 4366.60 3520.05 -3153.27 -2177.16
其它收入(万元) 48.00 11.34 2.42 3.09 2.67
收入合计(万元) -17795.87 9587.03 9239.23 -15555.44 -8260.20
管理人报酬(万元) 319.16 683.87 264.14 550.46 289.46
托管费(万元) 53.19 113.98 44.02 91.74 48.24
其它费用(万元) 11.65 21.30 10.51 21.15 10.51
费用合计(万元) 430.37 885.16 324.66 676.19 355.10
利润总额(万元) -18226.24 8701.87 8914.57 -16231.64 -8615.30
净利润(万元) -18226.24 8701.87 8914.57 -16231.64 -8615.30