资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4640.34 89.73%
债券 171.47 3.32%
银行存款和结算备付金 247.10 4.78%
其他资产 112.63 2.18%
资产总值:5171.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 9.09 358.24 7.02%
长鑫科技 688825 6.45 353.12 6.92%
北方华创 002371 0.55 338.78 6.64%
香山股份 002870 6.79 309.01 6.06%
三环集团 300408 2.50 293.32 5.75%
华懋科技 603306 3.85 274.74 5.39%
中芯国际 00981 5.00 260.32 5.10%
华虹宏力 01347 2.70 244.29 4.79%
鼎龙股份 300054 3.54 238.77 4.68%
精智达 688627 0.50 211.57 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.52%
信息技术 0.05 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.39%
采矿业 0.01 1.76%
原材料 0.01 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 1.91 551.30 7.86%
华虹宏力 01347 2.90 542.04 7.72%
中芯国际 00981 6.05 469.77 6.69%
华懋科技 603306 3.85 399.21 5.69%
纳科诺尔 920522 15.27 361.90 5.16%
精智达 688627 0.50 357.79 5.10%
昀冢科技 688260 2.12 304.95 4.35%
利通科技 920225 16.57 276.98 3.95%
泰金新能 688813 1.26 264.29 3.77%
容大感光 300576 4.37 223.73 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 66.77%
信息技术 0.10 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.87%
采矿业 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.47 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.47 3.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%