资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6395.53 87.19%
债券 171.10 2.33%
银行存款和结算备付金 465.63 6.35%
其他资产 302.65 4.13%
资产总值:7334.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 1.91 551.30 7.86%
华虹宏力 01347 2.90 542.04 7.72%
中芯国际 00981 6.05 469.77 6.69%
华懋科技 603306 3.85 399.21 5.69%
纳科诺尔 920522 15.27 361.90 5.16%
精智达 688627 0.50 357.79 5.10%
昀冢科技 688260 2.12 304.95 4.35%
利通科技 920225 16.57 276.98 3.95%
泰金新能 688813 1.26 264.29 3.77%
容大感光 300576 4.37 223.73 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 66.77%
信息技术 0.10 14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.87%
采矿业 0.01 1.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 13.11 621.06 9.43%
利通科技 920225 19.36 423.04 6.43%
上海洗霸 603200 6.65 380.05 5.77%
华虹宏力 01347 5.40 370.23 5.62%
华懋科技 603306 4.54 343.22 5.21%
海辰药业 300584 6.99 308.12 4.68%
中芯国际 00981 6.05 270.83 4.11%
云铝股份 000807 8.59 266.29 4.05%
宏工科技 301662 1.61 217.37 3.30%
新泉股份 603179 3.32 216.13 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 70.01%
信息技术 0.06 9.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
原材料 0.01 1.98%
能源 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.10 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.10 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%