资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5921.61 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 804.40 11.93%
其他资产 14.10 0.21%
资产总值:6740.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳科诺尔 920522 13.11 621.06 9.43%
利通科技 920225 19.36 423.04 6.43%
上海洗霸 603200 6.65 380.05 5.77%
华虹半导体 01347 5.40 370.23 5.62%
华懋科技 603306 4.54 343.22 5.21%
海辰药业 300584 6.99 308.12 4.68%
中芯国际 00981 6.05 270.83 4.11%
云铝股份 000807 8.59 266.29 4.05%
宏工科技 301662 1.61 217.37 3.30%
新泉股份 603179 3.32 216.13 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 70.01%
信息技术 0.06 9.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
原材料 0.01 1.98%
能源 0.00 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 11.95 771.19 8.55%
利通科技 920225 19.36 620.53 6.88%
招金矿业 01818 20.90 580.29 6.43%
嘉元科技 688388 14.04 575.50 6.38%
海辰药业 300584 9.99 501.70 5.56%
纳科诺尔 920522 7.69 469.65 5.21%
华钰矿业 601020 16.36 439.43 4.87%
神州数码 000034 11.14 433.46 4.81%
华虹半导体 01347 5.80 389.23 4.32%
新泉股份 603179 5.21 384.91 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 57.37%
信息技术 0.12 12.87%
原材料 0.06 6.43%
采矿业 0.05 5.41%
批发和零售业 0.04 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.94%
医疗保健 0.02 2.16%
建筑业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.80 283.13 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.13 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%