我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-635.01 |
704.16 |
321.45 |
-472.48 |
-136.12 |
| 本期利润(万元) |
60.95 |
775.13 |
1043.10 |
-527.45 |
-454.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2214.21 |
0.00 |
-2810.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12921.12 |
14882.16 |
12889.36 |
11693.24 |
12495.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2356.07 |
1742.01 |
999.26 |
2843.47 |
2754.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
25515.08 |
18013.69 |
13257.32 |
11161.26 |
15046.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
25515.08 |
18013.69 |
12974.18 |
11144.89 |
15027.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
283.13 |
16.37 |
19.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.22 |
19.96 |
17.88 |
18.13 |
20.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
3.33 |
2.98 |
3.02 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
29062.77 |
20526.91 |
14722.41 |
14115.88 |
17851.20 |
| 负债合计(万元) |
1045.87 |
794.34 |
75.31 |
92.79 |
741.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
28016.91 |
19732.57 |
14647.11 |
14023.09 |
17110.02 |
| 未分配利润(万元) |
-4479.63 |
-4917.83 |
-2798.56 |
-2988.28 |
-282.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
7.64 |
4.36 |
10.94 |
6.80 |
| 投资收益(万元) |
1580.94 |
-493.24 |
666.81 |
-2917.94 |
-2259.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.67 |
-58.86 |
-282.88 |
-700.69 |
1188.52 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.47 |
0.27 |
0.99 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
1493.59 |
-542.98 |
388.55 |
-3606.71 |
-1063.94 |
| 管理人报酬(万元) |
147.97 |
225.70 |
110.40 |
239.91 |
121.09 |
| 托管费(万元) |
24.66 |
37.62 |
18.40 |
39.99 |
20.18 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.89 |
8.87 |
17.80 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
216.85 |
320.86 |
155.08 |
336.10 |
169.47 |
| 利润总额(万元) |
1276.74 |
-863.84 |
233.47 |
-3942.81 |
-1233.41 |
| 净利润(万元) |
1276.74 |
-863.84 |
233.47 |
-3942.81 |
-1233.41 |
