| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 694.94 | -98.46 | -635.01 | 704.16 | 321.45 |
| 本期利润(万元) | 306.91 | 17.96 | 60.95 | 775.13 | 1043.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1572.26 | 0.00 | -2214.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9463.97 | 7514.49 | 12921.12 | 14882.16 | 12889.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 7.98 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.30 | 0.00 | -12.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1182.28 | 2356.07 | 1742.01 | 999.26 | 2843.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 13023.56 | 25515.08 | 18013.69 | 13257.32 | 11161.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 13023.56 | 25515.08 | 18013.69 | 12974.18 | 11144.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.13 | 16.37 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.68 | 28.22 | 19.96 | 17.88 | 18.13 |
| 应付托管费(万元) | 2.45 | 4.70 | 3.33 | 2.98 | 3.02 |
| 资产总计(万元) | 14601.49 | 29062.77 | 20526.91 | 14722.41 | 14115.88 |
| 负债合计(万元) | 699.63 | 1045.87 | 794.34 | 75.31 | 92.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 13901.87 | 28016.91 | 19732.57 | 14647.11 | 14023.09 |
| 未分配利润(万元) | -3092.05 | -4479.63 | -4917.83 | -2798.56 | -2988.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.76 | 6.42 | 7.64 | 4.36 | 10.94 |
| 投资收益(万元) | 232.70 | 1580.94 | -493.24 | 666.81 | -2917.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 129.47 | -95.67 | -58.86 | -282.88 | -700.69 |
| 其它收入(万元) | 8.53 | 1.90 | 1.47 | 0.27 | 0.99 |
| 收入合计(万元) | 379.46 | 1493.59 | -542.98 | 388.55 | -3606.71 |
| 管理人报酬(万元) | 278.30 | 147.97 | 225.70 | 110.40 | 239.91 |
| 托管费(万元) | 46.38 | 24.66 | 37.62 | 18.40 | 39.99 |
| 其它费用(万元) | 18.09 | 8.97 | 17.89 | 8.87 | 17.80 |
| 费用合计(万元) | 408.72 | 216.85 | 320.86 | 155.08 | 336.10 |
| 利润总额(万元) | -29.26 | 1276.74 | -863.84 | 233.47 | -3942.81 |
| 净利润(万元) | -29.26 | 1276.74 | -863.84 | 233.47 | -3942.81 |