资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9926.64 90.51%
债券 1.70 0.02%
银行存款和结算备付金 985.14 8.98%
其他资产 54.51 0.50%
资产总值:10967.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.68 1019.76 9.55%
生益科技 600183 5.66 981.44 9.19%
中际旭创 300308 0.76 965.20 9.04%
中控技术 688777 7.18 843.34 7.90%
中科飞测 688361 1.68 723.04 6.77%
天孚通信 300394 2.28 690.72 6.47%
腾讯控股 00700 1.53 571.15 5.35%
寒武纪 688256 0.35 565.78 5.30%
菲利华 300395 3.98 532.25 4.99%
东山精密 002384 1.79 469.61 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 64.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 17.32%
电信服务 0.06 5.35%
金融业 0.03 3.03%
非周期性消费品 0.03 2.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.34 763.01 9.22%
新易盛 300502 1.72 761.68 9.20%
阿里巴巴-W 09988 6.77 711.33 8.60%
腾讯控股 00700 1.53 653.84 7.90%
税友股份 603171 11.40 570.80 6.90%
菲利华 300395 5.51 503.61 6.09%
天孚通信 300394 1.63 491.61 5.94%
中控技术 688777 7.18 462.58 5.59%
生益科技 600183 8.40 455.03 5.50%
福晶科技 002222 6.42 436.69 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 49.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 15.40%
电信服务 0.08 10.14%
非周期性消费品 0.07 8.60%
信息科技 0.03 3.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%