财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
802.09 |
593.58 |
2340.96 |
511.51 |
809.22 |
| 本期利润(万元) |
1255.21 |
-247.27 |
1894.16 |
1813.18 |
232.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.08 |
0.34 |
0.36 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.40 |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
881.58 |
0.00 |
1254.11 |
0.00 |
-467.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3441.25 |
3022.39 |
7284.11 |
5410.18 |
5780.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.24 |
1.38 |
1.41 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
40.43 |
0.00 |
42.10 |
0.00 |
3.51 |
| 累计净值增长率(%) |
94.34 |
0.00 |
38.39 |
0.00 |
0.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.52 |
940.22 |
1214.88 |
2290.04 |
2018.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
9928.34 |
12193.14 |
10570.33 |
11176.64 |
10077.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
9926.64 |
12193.14 |
10570.33 |
11176.64 |
10077.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.18 |
13.20 |
11.81 |
14.33 |
12.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.20 |
1.97 |
2.39 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
10967.99 |
13181.27 |
12376.46 |
13505.83 |
12123.66 |
| 负债合计(万元) |
291.41 |
108.20 |
121.28 |
170.26 |
45.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
10676.58 |
13073.08 |
12255.17 |
13335.57 |
12078.54 |
| 未分配利润(万元) |
5260.31 |
3704.99 |
205.50 |
-250.68 |
-3677.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
6.23 |
3.36 |
9.93 |
4.93 |
| 投资收益(万元) |
1911.34 |
5004.41 |
1810.15 |
-2446.03 |
-3091.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1608.43 |
-580.13 |
-1222.09 |
1076.61 |
-1431.95 |
| 其它收入(万元) |
5.07 |
8.12 |
3.45 |
43.08 |
24.36 |
| 收入合计(万元) |
3526.55 |
4438.63 |
594.86 |
-1316.41 |
-4493.94 |
| 管理人报酬(万元) |
59.46 |
150.50 |
75.69 |
163.36 |
87.75 |
| 托管费(万元) |
9.91 |
25.08 |
12.62 |
27.23 |
14.63 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.01 |
8.91 |
17.93 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
86.03 |
217.81 |
109.27 |
237.36 |
128.72 |
| 利润总额(万元) |
3440.52 |
4220.82 |
485.59 |
-1553.76 |
-4622.67 |
| 净利润(万元) |
3440.52 |
4220.82 |
485.59 |
-1553.76 |
-4622.67 |
