资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179199.99 93.17%
债券 228.57 0.12%
银行存款和结算备付金 12502.26 6.50%
其他资产 412.66 0.21%
资产总值:192343.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 185.41 13342.89 6.53%
恒瑞医药 600276 171.31 12257.25 6.00%
大博医疗 002901 183.66 10284.98 5.03%
泽璟制药 688266 81.58 9219.05 4.51%
联影医疗 688271 51.10 7751.13 3.79%
皓元医药 688131 71.02 5866.65 2.87%
美好医疗 301363 200.95 5031.69 2.46%
普瑞眼科 301239 132.53 4850.60 2.37%
山外山 688410 325.70 4810.52 2.35%
马应龙 600993 175.45 4640.65 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 69.64%
科学研究和技术服务业 1.90 9.27%
卫生和社会工作 0.81 3.98%
批发和零售业 0.68 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 235.20 13732.45 6.58%
泽璟制药 688266 112.04 12045.89 5.77%
大博医疗 002901 293.76 10645.89 5.10%
恒瑞医药 600276 155.24 8056.97 3.86%
科伦药业 002422 178.50 6411.61 3.07%
开立医疗 300633 198.12 5888.18 2.82%
普瑞眼科 301239 132.53 5195.18 2.49%
华东医药 000963 121.54 4905.37 2.35%
山外山 688410 325.70 4624.87 2.22%
联影医疗 688271 35.93 4589.52 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.44 69.19%
批发和零售业 1.20 5.72%
卫生和社会工作 0.85 4.08%
金融业 0.79 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.60%
科学研究和技术服务业 0.27 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.86 228.57 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.57 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%