资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124180.73 90.90%
债券 228.48 0.17%
银行存款和结算备付金 11058.07 8.09%
其他资产 1151.55 0.84%
资产总值:136618.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 66.97 10848.85 7.38%
科伦药业 002422 269.41 10377.67 7.06%
泽璟制药 688266 68.63 8006.70 5.45%
药明康德 603259 51.79 6448.37 4.39%
贝达药业 300558 77.61 5050.08 3.43%
益丰药房 603939 229.65 4129.19 2.81%
君实生物 688180 119.45 4039.72 2.75%
荣昌生物 688331 30.02 3910.29 2.66%
可孚医疗 301087 81.25 3871.80 2.63%
众生药业 002317 155.61 3823.34 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 65.92%
科学研究和技术服务业 1.81 12.29%
卫生和社会工作 0.50 3.40%
批发和零售业 0.41 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 128.07 7072.04 4.36%
泰格医药 300347 118.62 6385.26 3.94%
昭衍新药 603127 180.71 6180.28 3.81%
荣昌生物 688331 44.30 5705.15 3.52%
益诺思 688710 79.12 5617.24 3.46%
科伦药业 002422 144.25 5004.03 3.08%
迪哲医药 688192 89.71 4861.41 3.00%
信立泰 002294 74.64 4576.18 2.82%
苑东生物 688513 63.84 4110.37 2.53%
联影医疗 688271 36.38 4074.41 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.82 60.54%
科学研究和技术服务业 2.75 16.93%
卫生和社会工作 0.83 5.13%
批发和零售业 0.33 2.06%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.86 228.48 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.48 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%