资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145610.44 92.18%
债券 231.63 0.15%
银行存款和结算备付金 11708.03 7.41%
其他资产 405.34 0.26%
资产总值:157955.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 142.70 8500.66 4.94%
泽璟制药 688266 81.58 7562.22 4.39%
迪哲医药 688192 121.92 7022.75 4.08%
泰格医药 300347 118.86 6739.30 3.92%
联影医疗 688271 44.13 5538.53 3.22%
皓元医药 688131 71.02 5119.47 2.97%
美好医疗 301363 200.95 4832.75 2.81%
春立医疗 688236 207.74 4753.17 2.76%
普瑞眼科 301239 132.53 4358.91 2.53%
荣昌生物 688331 53.53 4164.07 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.85 63.06%
科学研究和技术服务业 2.41 14.01%
卫生和社会工作 0.90 5.24%
批发和零售业 0.39 2.28%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 185.41 13342.89 6.53%
恒瑞医药 600276 171.31 12257.25 6.00%
大博医疗 002901 183.66 10284.98 5.03%
泽璟制药 688266 81.58 9219.05 4.51%
联影医疗 688271 51.10 7751.13 3.79%
皓元医药 688131 71.02 5866.65 2.87%
美好医疗 301363 200.95 5031.69 2.46%
普瑞眼科 301239 132.53 4850.60 2.37%
山外山 688410 325.70 4810.52 2.35%
马应龙 600993 175.45 4640.65 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.24 69.64%
科学研究和技术服务业 1.90 9.27%
卫生和社会工作 0.81 3.98%
批发和零售业 0.68 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.86 231.63 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.63 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%