资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135193.31 92.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10058.98 6.92%
其他资产 144.80 0.10%
资产总值:145397.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 59.88 10020.32 6.39%
百普赛斯 301080 64.72 9130.05 5.82%
成都先导 688222 137.16 6129.72 3.91%
康龙化成 300759 123.84 5569.08 3.55%
可孚医疗 301087 88.53 4612.67 2.94%
泽璟制药 688266 41.51 4565.60 2.91%
科伦药业 002422 110.30 4505.83 2.87%
九洲药业 603456 266.54 4464.55 2.85%
诺思格 301333 64.80 4320.22 2.75%
纳微科技 688690 93.32 4197.56 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 46.23%
科学研究和技术服务业 5.35 34.08%
卫生和社会工作 0.64 4.09%
批发和零售业 0.27 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 66.97 10848.85 7.38%
科伦药业 002422 269.41 10377.67 7.06%
泽璟制药 688266 68.63 8006.70 5.45%
药明康德 603259 51.79 6448.37 4.39%
贝达药业 300558 77.61 5050.08 3.43%
益丰药房 603939 229.65 4129.19 2.81%
君实生物 688180 119.45 4039.72 2.75%
荣昌生物 688331 30.02 3910.29 2.66%
可孚医疗 301087 81.25 3871.80 2.63%
众生药业 002317 155.61 3823.34 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.69 65.92%
科学研究和技术服务业 1.81 12.29%
卫生和社会工作 0.50 3.40%
批发和零售业 0.41 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.86 228.48 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 228.48 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%